PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAVS с RCAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAVS с RCAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT).

Доходность

Сравнение доходности UAVS и RCAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAVS и RCAT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		11.92%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%169.05%
RCAT
Red Cat Holdings, Inc.		53.22%-38.29%1,360.23%-6.38%-54.81%-30.67%172.73%-38.89%-86.84%

Фундаментальные показатели

EPS

UAVS:

-$0.81

RCAT:

-$0.71

Коэффициент P/S

UAVS:

1.72

RCAT:

30.28

Общая выручка (12 мес.)

UAVS:

$12.64M

RCAT:

$40.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

UAVS:

$6.38M

RCAT:

$1.28M

EBITDA (12 мес.)

UAVS:

$1.38M

RCAT:

-$60.91M

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 53.22%.

UAVS

1 день
0.75%
1 месяц
-13.26%
С начала года
11.92%
6 месяцев
-58.03%
1 год
-29.40%
3 года*
-53.40%
5 лет*
-63.78%
10 лет*
—

RCAT

1 день
-7.18%
1 месяц
-11.12%
С начала года
53.22%
6 месяцев
16.05%
1 год
90.14%
3 года*
126.91%
5 лет*
23.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Red Cat Holdings, Inc.

Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с VSECUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с DRNZUAVS с ONDSUAVS с AAPL
Часто сравнивают с RCAT:
RCAT с ONDSRCAT с AVAVRCAT с RGTIRCAT с UMACRCAT с DPRORCAT с KROSRCAT с PLTR

Доходность на риск

UAVS vs. RCAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RCAT
Ранг доходности на риск RCAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCAT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCAT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCAT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCAT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAVS c RCAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAVSRCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.75

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.81

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.77

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

3.85

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAVS vs. RCAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RCAT равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и RCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAVSRCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.06

+0.05

Корреляция

Корреляция между UAVS и RCAT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAVS и RCAT

Ни UAVS, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UAVS и RCAT

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке RCAT в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и RCAT.

Загрузка...

Показатели просадок

UAVSRCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-99.76%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.69%

-60.08%

-12.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.94%

-92.25%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-92.72%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.51%

-95.58%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.58%

27.67%

+16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и RCAT

Текущая волатильность для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) составляет 19.73%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 37.35%. Это указывает на то, что UAVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAVSRCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

37.35%

-17.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.41%

84.50%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

156.92%

120.46%

+36.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,115.39%

114.23%

+2,001.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,965.29%

251.37%

+1,713.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAVS и RCAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.97M
26.24M
(UAVS) Общая выручка
(RCAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию