Сравнение UAVS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAVS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между UAVS и ^GSPC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ^GSPC
Основные характеристики
UAVS:
-0.43
^GSPC:
1.90
UAVS:
-1.02
^GSPC:
2.54
UAVS:
0.87
^GSPC:
1.35
UAVS:
-0.97
^GSPC:
2.87
UAVS:
-1.28
^GSPC:
11.84
UAVS:
76.07%
^GSPC:
2.06%
UAVS:
229.31%
^GSPC:
12.86%
UAVS:
-99.99%
^GSPC:
-56.78%
UAVS:
-99.98%
^GSPC:
-2.30%
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.16%.
UAVS
-22.48%
-48.17%
-88.79%
-97.31%
-65.89%
N/A
^GSPC
1.16%
-2.04%
6.47%
24.84%
12.36%
11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UAVS и ^GSPC
UAVS
^GSPC
Сравнение UAVS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ^GSPC
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ^GSPC
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 59.61% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.