Сравнение UAVS с ONDS
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. UAVS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, UAVS returned -60.58%/yr vs -2.51%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -31.86%.
UAVS
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -15.82%
- 6 месяцев
- -51.81%
- С начала года
- -7.63%
- 1 год
- -48.51%
- 3 года*
- -45.65%
- 5 лет*
- -60.58%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -27.80%
- 6 месяцев
- -48.13%
- С начала года
- -31.86%
- 1 год
- 177.08%
- 3 года*
- 77.46%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAVS и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | -7.63% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | -42.35% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -31.86% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between UAVS and ONDS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, UAVS and ONDS have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAVS:
$32.74M
ONDS:
$3.52B
UAVS:
-$0.60
ONDS:
$1.52
UAVS:
1.91
ONDS:
11.05
UAVS:
$12.64M
ONDS:
$96.60M
UAVS:
$6.38M
ONDS:
$43.33M
UAVS:
$1.38M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. ONDS — Ранг доходности на риск
UAVS
ONDS
Сравнение UAVS c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.34 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 6.56 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ONDS
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.28% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.78% | -53.37% | -21.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.14% | -83.28% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.89% | -96.99% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -65.90% | -33.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.89% | -71.25% | -16.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.69% | 27.13% | +28.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ONDS
Текущая волатильность для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) составляет 14.85%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что UAVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.85% | 19.96% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.63% | 71.37% | -20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.71% | 125.70% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.13% | 114.02% | +2,002.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,930.69% | 120.19% | +1,810.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и ONDS
Ни UAVS, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAVS и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAVS and ONDS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (19.96%) compared to UAVS (14.85%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор