Сравнение UAVS с ONDS
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. UAVS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, UAVS returned -61.83%/yr vs -0.89%/yr for ONDS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ONDS с доходностью -21.31%.
UAVS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -42.94%
- 5 лет*
- -61.83%
- 10 лет*
- —
ONDS
- 1 день
- -9.96%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -21.31%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 383.02%
- 3 года*
- 96.64%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAVS и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 6.17% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | -42.35% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -21.31% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between UAVS and ONDS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.24 |
Over the past year, UAVS and ONDS have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
UAVS:
-$0.81
ONDS:
$1.54
UAVS:
1.63
ONDS:
12.57
UAVS:
$12.64M
ONDS:
$96.60M
UAVS:
$6.38M
ONDS:
$43.33M
UAVS:
$1.38M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. ONDS — Ранг доходности на риск
UAVS
ONDS
Сравнение UAVS c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 7.23 | -7.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 15.62 | -15.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и ONDS
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -98.28% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.69% | -53.37% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.16% | -83.28% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -96.99% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -60.62% | -39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.80% | -71.34% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 24.67% | +28.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и ONDS
Текущая волатильность для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) составляет 22.03%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 36.76%. Это указывает на то, что UAVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 36.76% | -14.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.55% | 74.96% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.17% | 126.26% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.14% | 113.92% | +2,002.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,937.65% | 120.57% | +1,817.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и ONDS
Ни UAVS, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAVS и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAVS and ONDS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (36.76%) compared to UAVS (22.03%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор