PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAVS с ONDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAVS с ONDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. UAVS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, UAVS returned -60.99%/yr vs 1.81%/yr for ONDS. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности UAVS и ONDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -9.12%.

UAVS

1 день
-1.55%
1 месяц
-14.88%
6 месяцев
-28.26%
С начала года
-10.96%
1 год
-70.78%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-60.99%
10 лет*
—
Всё время*
-43.82%

ONDS

1 день
0.11%
1 месяц
13.43%
6 месяцев
-8.37%
С начала года
-9.12%
1 год
188.93%
3 года*
82.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
Всё время*
-5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONDS

Ondas Holdings Inc.
$584.45M$788.44M$789.27M

UAVS

AgEagle Aerial Systems, Inc.
$464.60K$469.83K$1.96M

Сравнение доходности по годам UAVS и ONDS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		-10.96%-76.55%65.40%-70.03%-77.71%-73.83%1,233.33%-20.35%-42.35%
ONDS
Ondas Holdings Inc.		-9.12%281.25%67.32%-3.77%-76.30%-28.08%-48.17%0.00%33.33%

Correlation

The correlation between UAVS and ONDS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.30

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.25

Over the past year, UAVS and ONDS have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAVS:

$41.48M

ONDS:

$5.05B

EPS

UAVS:

-$0.60

ONDS:

$1.52

Коэффициент P/S

UAVS:

1.84

ONDS:

14.74

Общая выручка (12 мес.)

UAVS:

$12.64M

ONDS:

$96.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

UAVS:

$6.38M

ONDS:

$43.33M

EBITDA (12 мес.)

UAVS:

$1.38M

ONDS:

-$75.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AgEagle Aerial Systems, Inc.

Ondas Holdings Inc.

Часто сравнивают с UAVS:
UAVS с RCATUAVS с VSECUAVS с DRNZUAVS с SCHDUAVS с SPYUAVS с ^GSPCUAVS с AAPL
Часто сравнивают с ONDS:
ONDS с RCATONDS с KTOSONDS с UMACONDS с AMPXONDS с AIROONDS с DPROONDS с ACHR

Доходность на риск

UAVS vs. ONDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UAVS
Ранг доходности на риск UAVS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAVS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ONDS
Ранг доходности на риск ONDS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONDS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONDS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONDS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UAVS c ONDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAVSONDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.54

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
2.48

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.56

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

6.55

-7.81

UAVS vs. ONDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ONDS равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и ONDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAVS и ONDS

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и ONDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAVSONDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-98.28%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.67%

-53.43%

-23.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.04%

-75.83%

-22.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.89%

-96.99%

-2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-54.51%

-45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.96%

-71.15%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.35%

28.99%

+27.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и ONDS

Текущая волатильность для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) составляет 13.18%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 28.77%. Это указывает на то, что UAVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAVSONDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

28.77%

-15.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

72.69%

-26.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.52%

124.69%

-14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,116.12%

114.56%

+2,001.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,638.95%

120.10%

+1,518.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAVS и ONDS

Ни UAVS, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAVS и ONDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UAVS and ONDS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONDS has higher volatility (28.77%) compared to UAVS (13.18%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs ONDS's -98.28%.

ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAVS и ONDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор