Сравнение VRTX с V
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and V (Visa Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.15% против 15.98% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам VRTX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between VRTX and V is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$16.87
V:
$15.24
VRTX:
26.38
V:
21.16
VRTX:
2.19
V:
1.30
VRTX:
9.34
V:
10.93
VRTX:
$12.26B
V:
$43.03B
VRTX:
$10.57B
V:
$16.94B
VRTX:
$5.19B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. V — Ранг доходности на риск
VRTX
V
Сравнение VRTX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.73 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.57 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и V
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -51.90% | -39.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -17.18% | -6.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -20.38% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -28.60% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -36.36% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -12.96% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -8.26% | -29.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 10.73% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и V
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.57% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 17.57% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 22.35% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 22.82% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 24.45% | +8.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и V
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и V
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and V have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.47%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs V's -51.90%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор