Сравнение VRTX с LIN
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and LIN (Linde plc) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while LIN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, VRTX returned 18.18%/yr vs 13.98%/yr for LIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 23.59%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
LIN
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 23.59%
- 6 месяцев
- 26.61%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTX и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | -14.02% |
LIN Linde plc | 23.59% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between VRTX and LIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
LIN:
$244.15B
VRTX:
$16.87
LIN:
$15.16
VRTX:
26.38
LIN:
34.54
VRTX:
2.19
LIN:
1.72
VRTX:
9.34
LIN:
7.10
VRTX:
4.31
LIN:
6.33
VRTX:
$12.26B
LIN:
$34.66B
VRTX:
$10.57B
LIN:
$15.94B
VRTX:
$5.19B
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. LIN — Ранг доходности на риск
VRTX
LIN
Сравнение VRTX c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.89 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и LIN
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -32.59% | -59.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -19.18% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -19.18% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -22.82% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -5.41% | -32.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 6.79% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и LIN
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.57% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 13.53% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 17.24% | +16.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 20.79% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 24.08% | +8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и LIN
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.18% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и LIN
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and LIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTX has higher volatility (7.47%) compared to LIN (5.57%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор