Сравнение BX с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности BX и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BX и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | -24.97% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
BX:
$89.28B
ARES:
$23.40B
BX:
$5.09
ARES:
$2.40
BX:
22.47
ARES:
44.13
BX:
0.20
ARES:
1.76
BX:
6.46
ARES:
3.60
BX:
10.30
ARES:
3.26
BX:
$13.83B
ARES:
$6.47B
BX:
$13.45B
ARES:
$2.74B
BX:
$7.21B
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -24.97%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 20.32% против 26.47% соответственно.
BX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -24.97%
- 6 месяцев
- -30.59%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.32%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. ARES — Ранг доходности на риск
BX
ARES
Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BX | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | -0.57 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.57 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.92 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.51 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -1.29 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | -0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BX и ARES составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ARES
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности ARES в 5.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 4.15% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок BX и ARES
Максимальная просадка BX за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| BX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -49.73% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -49.05% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | -49.73% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | -49.73% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -44.13% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -10.91% | -14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.11% | 19.49% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ARES
Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 11.93%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BX | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 15.15% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 33.37% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 46.29% | -6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.83% | 36.85% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 36.37% | -0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и ARES
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Blackstone Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.