Сравнение BX с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или ARES.
Основные характеристики
| BX | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.80% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 47.78% | 68.88% |
| Дох-ть за 3 года | 14.46% | 41.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.03% | 45.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.49% | 27.53% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.76 |
| Дневная вол-ть | 30.40% | 24.66% |
| Макс. просадка | -87.65% | -45.85% |
| Current Drawdown | -12.15% | -1.42% |
Фундаментальные показатели
| BX | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $149.16B | $41.39B |
| Прибыль на акцию | $2.84 | $2.42 |
| Цена/прибыль | 43.13 | 55.21 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 0.63 |
| Выручка (12 мес.) | $9.93B | $3.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $1.24B |
Корреляция
Корреляция между BX и ARES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BX и ARES
С начала года, BX показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.49% против 27.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BX c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и ARES
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности ARES в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX The Blackstone Group Inc. | 2.82% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 8.44% | 9.92% | 5.63% | 3.67% |
ARES Ares Management Corporation | 2.41% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BX и ARES
Максимальная просадка BX за все время составила -87.65%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BX и ARES
The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности