Сравнение VRT с PGR
VRT (Vertiv Holdings Co.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 19.40%/yr for PGR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -5.09%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
Сравнение доходности по годам VRT и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 0.77% |
Correlation
The correlation between VRT and PGR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between VRT and PGR shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$3.99
PGR:
$19.23
VRT:
75.98
PGR:
10.56
VRT:
0.33
PGR:
0.08
VRT:
10.92
PGR:
1.36
VRT:
$10.84B
PGR:
$87.65B
VRT:
$3.92B
PGR:
$23.23B
VRT:
$2.35B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. PGR — Ранг доходности на риск
VRT
PGR
Сравнение VRT c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.87 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.80 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.23 | +19.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и PGR
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -71.06% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -24.30% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -30.35% | -30.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -30.35% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -25.70% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -14.53% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 15.96% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и PGR
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 7.54% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 16.87% | +28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 22.55% | +35.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 24.55% | +37.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 24.48% | +30.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и PGR
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PGR в 6.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и PGR
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and PGR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs PGR's -71.06%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор