Сравнение VRT с HUBS
VRT (Vertiv Holdings Co.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs -18.40%/yr for HUBS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам VRT и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | -1.66% |
Correlation
The correlation between VRT and HUBS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.31 |
The correlation between VRT and HUBS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
HUBS:
$9.88B
VRT:
$3.99
HUBS:
$1.91
VRT:
75.98
HUBS:
98.67
VRT:
0.33
HUBS:
0.11
VRT:
10.92
HUBS:
3.00
VRT:
27.98
HUBS:
4.95
VRT:
$10.84B
HUBS:
$3.30B
VRT:
$3.92B
HUBS:
$2.76B
VRT:
$2.35B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. HUBS — Ранг доходности на риск
VRT
HUBS
Сравнение VRT c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.77 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.99 | +7.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.66 | +19.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и HUBS
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -78.99% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -68.09% | +42.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -78.16% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -78.99% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -77.94% | +58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -23.21% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 40.95% | -31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и HUBS
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 27.45% | -11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 55.03% | -9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 62.97% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 55.02% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 50.98% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и HUBS
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и HUBS
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and HUBS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs HUBS's -78.99%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор