Сравнение VRT с CELH
VRT (Vertiv Holdings Co.) and CELH (Celsius Holdings, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 6.53%/yr for CELH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и CELH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у CELH с доходностью -36.20%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
Сравнение доходности по годам VRT и CELH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -17.38% |
Correlation
The correlation between VRT and CELH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between VRT and CELH shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
CELH:
$7.58B
VRT:
$3.99
CELH:
$0.61
VRT:
75.98
CELH:
47.66
VRT:
0.33
CELH:
0.05
VRT:
10.92
CELH:
2.39
VRT:
27.98
CELH:
19.03
VRT:
$10.84B
CELH:
$2.97B
VRT:
$3.92B
CELH:
$1.47B
VRT:
$2.35B
CELH:
$274.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. CELH — Ранг доходности на риск
VRT
CELH
Сравнение VRT c CELH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | CELH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.53 | +7.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.01 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и CELH
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки CELH в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и CELH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -77.86% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -57.22% | +31.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -77.86% | +16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -77.86% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -69.64% | +50.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -27.92% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 30.17% | -20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и CELH
Vertiv Holdings Co. (VRT) и Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеют волатильность 16.12% и 16.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | CELH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 16.40% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 37.07% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 56.39% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 65.27% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 68.91% | -14.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и CELH
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как CELH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и CELH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Celsius Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и CELH
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and CELH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs CELH's -77.86%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и CELH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор