PortfoliosLab logo
AppLovin Corporation (APP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US03831W1080

CUSIP

03831W108

Сектор

Technology

Дата IPO

15 апр. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$80.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.82

Коэффициент P/E

52.35

Коэффициент PEG

1.94

Общая выручка (12 мес.)

$3.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

$1.88B

Годовой диапазон

$60.67 - $525.15

Целевая цена

$443.43

Процент коротких позиций

3.68%

Коэффициент коротких позиций

1.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AppLovin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
310.86%
31.52%
APP (AppLovin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AppLovin Corporation показал доход в -17.28% с начала года и 284.33% за последние 12 месяцев.


APP

С начала года

-17.28%

1 месяц

-22.64%

6 месяцев

68.48%

1 год

284.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.13%-11.86%-18.66%1.10%-17.28%
20243.21%45.20%15.91%1.95%15.46%2.14%-7.35%20.45%40.57%29.75%98.80%-3.84%712.62%
202320.61%6.30%16.67%7.94%47.12%2.88%22.04%37.64%-7.54%-8.81%2.85%6.32%278.44%
2022-31.66%-9.84%-5.18%-30.72%-0.10%-9.63%3.19%-30.70%-20.87%-12.98%-15.04%-26.93%-88.83%
2021-11.03%28.10%1.16%-18.23%14.53%2.80%35.76%-7.27%3.46%44.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APP составляет 98, что ставит его в топ 2% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AppLovin Corporation (APP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.20
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.35
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.17
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.50
^GSPC: 2.07

AppLovin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.20
0.49
APP (AppLovin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AppLovin Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.49%
-10.73%
APP (AppLovin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AppLovin Corporation показал максимальную просадку в 91.90%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка AppLovin Corporation составляет 47.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.9%12 нояб. 2021 г.28227 дек. 2022 г.43116 сент. 2024 г.713
-57%18 февр. 2025 г.344 апр. 2025 г.
-36.66%18 июн. 2021 г.4116 авг. 2021 г.4214 окт. 2021 г.83
-23.51%16 апр. 2021 г.2013 мая 2021 г.520 мая 2021 г.25
-22.02%9 дек. 2024 г.818 дек. 2024 г.3713 февр. 2025 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AppLovin Corporation составляет 40.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.11%
14.23%
APP (AppLovin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AppLovin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AppLovin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
APP: 52.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/E составляет 52.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
APP: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
APP: 17.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/S составляет 17.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
APP: 78.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/B составляет 78.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию