- ISIN
- US03831W1080
- CUSIP
- 03831W108
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 15 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $193.36B
- Enterprise Value
- $194.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.64
- Коэффициент P/E
- 49.04
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.87B
- Годовой диапазон
- $320.00 - $745.61
- Целевая цена
- $648.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 51.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 167.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APP
AppLovin Corporation (APP) снизился на 15.3% с начала года. По цене $571 за акцию APP торгуется на 23.4% ниже 52-недельного максимума в $746. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AppLovin Corporation (APP) показал доход в -15.28% с начала года и 43.24% за последние 12 месяцев.
AppLovin Corporation
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APP по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +98.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -31.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APP закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 27 мар. 2025 г. с доходностью -20.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.79% | -8.10% | -8.46% | 12.15% | 37.36% | -6.89% | -15.28% | ||||||
| 2025 | 14.13% | -11.86% | -18.66% | 1.64% | 45.93% | -10.92% | 11.60% | 22.50% | 50.14% | -11.30% | -5.94% | 12.40% | 108.08% |
| 2024 | 3.21% | 45.20% | 15.91% | 1.95% | 15.46% | 2.14% | -7.35% | 20.45% | 40.57% | 29.75% | 98.80% | -3.84% | 712.62% |
| 2023 | 20.61% | 6.30% | 16.67% | 7.94% | 47.12% | 2.88% | 22.04% | 37.64% | -7.54% | -8.81% | 2.85% | 6.32% | 278.44% |
| 2022 | -31.66% | -9.84% | -5.18% | -30.72% | -0.10% | -9.63% | 3.19% | -30.70% | -20.87% | -12.98% | -15.04% | -26.93% | -88.83% |
| 2021 | -11.03% | 28.10% | 1.16% | -18.23% | 14.53% | 2.80% | 35.76% | -7.27% | 3.46% | 44.57% |
Метрики бенчмарка
AppLovin Corporation has an annualized alpha of 53.74%, beta of 2.19, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This stock captured 436.62% of S&P 500 Index gains and 173.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.74%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 436.62%
- Участие в снижении
- 173.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APP имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AppLovin Corporation (APP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.93 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 13.52 | -11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AppLovin Corporation показал максимальную просадку в 91.90%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка AppLovin Corporation составляет 22.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -91.90%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 8mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -57.00%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 5mo 7d | 6mo 22dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.99%февр. 2026 г. | 1mo 21d | — | 5mo 13dдек. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -36.66%авг. 2021 г. | 1mo 29d | 1mo 29d | 3mo 28dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -27.59%нояб. 2025 г. | 1mo 21d | 18d | 2mo 9dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| APP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -56.78% | -35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -9.10% | -40.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -18.90% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -25.43% | -66.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -0.74% | -21.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -10.72% | -31.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.17% | 1.97% | +23.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AppLovin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AppLovin Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/E составляет 49.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/S составляет 31.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у APP коэффициент P/B составляет 81.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APP
Добавьте AppLovin Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APP