PortfoliosLab logo
Сравнение APP с APPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APP и APPF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APP и APPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и AppFolio, Inc. (APPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
30.89%
APP
APPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

APPF:

-0.29

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

APPF:

-0.13

Коэф-т Омега

APP:

1.48

APPF:

0.98

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

APPF:

-0.43

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

APPF:

-0.87

Индекс Язвы

APP:

20.54%

APPF:

14.38%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

APPF:

42.57%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

APPF:

-55.37%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

APPF:

-28.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$90.64B

APPF:

$8.54B

EPS

APP:

$4.54

APPF:

$5.36

Коэффициент P/E

APP:

60.98

APPF:

35.82

Коэффициент PEG

APP:

2.06

APPF:

5.30

Коэффициент P/S

APP:

19.25

APPF:

10.36

Коэффициент P/B

APP:

83.17

APPF:

14.97

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$3.65B

APPF:

$824.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$2.76B

APPF:

$517.55M

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.88B

APPF:

$161.23M

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -14.51%, что значительно выше, чем у APPF с доходностью -22.17%.


APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APPF

С начала года

-22.17%

1 месяц

-14.73%

6 месяцев

-9.57%

1 год

-20.90%

5 лет

13.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и APPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
APPF: -0.29
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
APPF: -0.13
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
APPF: 0.98
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
APPF: -0.43
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
APPF: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа APPF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
-0.29
APP
APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и APPF

Ни APP, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и APPF

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки APPF в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и APPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-28.89%
APP
APPF

Волатильность

Сравнение волатильности APP и APPF

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 40.09% по сравнению с AppFolio, Inc. (APPF) с волатильностью 24.93%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
24.93%
APP
APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию