Сравнение APP с APPF
APP (AppLovin Corporation) and APPF (AppFolio, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while APPF operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, APP returned 48.09%/yr vs 6.82%/yr for APPF. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности APP и APPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у APPF с доходностью -17.04%.
APP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- -38.00%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- 137.06%
- 5 лет*
- 48.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.03%
APPF
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 9.62%
- 6 месяцев
- 4.81%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -38.48%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 27.65%
- Всё время*
- 28.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.93B | $2.75B | $2.73B | |
APPF AppFolio, Inc. | $97.80M | $75.59M | $66.32M |
Сравнение доходности по годам APP и APPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -38.00% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
APPF AppFolio, Inc. | -17.04% | -5.70% | 42.42% | 64.40% | -12.95% | -16.40% |
Correlation
The correlation between APP and APPF is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between APP and APPF shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$140.36B
APPF:
$6.90B
APP:
$12.99
APPF:
$4.38
APP:
32.15
APPF:
44.08
APP:
0.10
APPF:
0.02
APP:
20.76
APPF:
6.67
APP:
44.63
APPF:
13.07
APP:
$6.83B
APPF:
$1.04B
APP:
$6.04B
APPF:
$656.19M
APP:
$5.52B
APPF:
$210.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. APPF — Ранг доходности на риск
APP
APPF
Сравнение APP c APPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | APPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.71 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.06 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и APPF
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки APPF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и APPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | APPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -55.38% | -36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -54.11% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -55.38% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -55.38% | -36.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.05% | -39.92% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -18.75% | -23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.74% | 36.75% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и APPF
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с AppFolio, Inc. (APPF) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | APPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 16.19% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.60% | 34.41% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.81% | 42.78% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.15% | 43.87% | +34.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.25% | 44.55% | +32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и APPF
Ни APP, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и APPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и APPF
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 88.3%.
APPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.53M при выручке в 281.12M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 77.7%.
APPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.98M при выручке в 281.12M, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.27B при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.
APPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.54M при выручке в 281.12M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
Часто задаваемые вопросы
APP and APPF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (17.51%) compared to APPF (16.19%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs APPF's -55.38%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и APPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор