PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APP с ZETA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APP с ZETA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppLovin Corporation (APP) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APP или ZETA.

Корреляция

Корреляция между APP и ZETA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности APP и ZETA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.68

ZETA:

-0.23

Коэф-т Сортино

APP:

3.48

ZETA:

0.36

Коэф-т Омега

APP:

1.50

ZETA:

1.05

Коэф-т Кальмара

APP:

5.69

ZETA:

-0.17

Коэф-т Мартина

APP:

14.52

ZETA:

-0.31

Индекс Язвы

APP:

22.34%

ZETA:

38.20%

Дневная вол-ть

APP:

92.64%

ZETA:

80.46%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

ZETA:

-70.01%

Текущая просадка

APP:

-28.13%

ZETA:

-62.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$127.42B

ZETA:

$3.44B

EPS

APP:

$5.54

ZETA:

-$0.25

Коэффициент PEG

APP:

2.44

ZETA:

0.75

Коэффициент P/S

APP:

24.81

ZETA:

3.20

Коэффициент P/B

APP:

221.43

ZETA:

5.08

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$5.14B

ZETA:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$3.97B

ZETA:

$649.06M

EBITDA (12 мес.)

APP:

$2.63B

ZETA:

$9.17M

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность 13.21%, что значительно выше, чем у ZETA с доходностью -22.51%.

APP

С начала года

13.21%

1 месяц

49.35%

6 месяцев

28.87%

1 год

336.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ZETA

С начала года

-22.51%

1 месяц

16.36%

6 месяцев

-19.75%

1 год

-18.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и ZETA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZETA
Ранг риск-скорректированной доходности ZETA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZETA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZETA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZETA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZETA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZETA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c ZETA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа ZETA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и ZETA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и ZETA

Ни APP, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и ZETA

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и ZETA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APP и ZETA

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 22.57% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 16.10%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и ZETA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.48B
264.42M
(APP) Общая выручка
(ZETA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и ZETA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Zeta Global Holdings Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
81.7%
60.9%
(APP) Валовая рентабельность
(ZETA) Валовая рентабельность
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.48B, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

ZETA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 160.93M при выручке в 264.42M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 663.47M при выручке в 1.48B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

ZETA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -16.11M при выручке в 264.42M, что соответствует операционной рентабельности -6.1%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 576.42M при выручке в 1.48B, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

ZETA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -21.60M при выручке в 264.42M, что соответствует чистой рентабельности -8.2%.