Сравнение APP с OLMA
APP (AppLovin Corporation) and OLMA (Olema Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. APP operates in Software - Application (Technology), while OLMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, APP returned 50.33%/yr vs -17.63%/yr for OLMA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и OLMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -15.28%, что значительно выше, чем у OLMA с доходностью -57.96%.
APP
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 20.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -13.80%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 184.42%
- 5 лет*
- 50.33%
- 10 лет*
- —
OLMA
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -28.16%
- С начала года
- -57.96%
- 6 месяцев
- -61.43%
- 1 год
- 159.51%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и OLMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -15.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
OLMA Olema Pharmaceuticals, Inc. | -57.96% | 328.82% | -58.45% | 472.65% | -73.82% | -73.54% |
Correlation
The correlation between APP and OLMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between APP and OLMA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$193.36B
OLMA:
$1.08B
APP:
$11.64
OLMA:
-$2.03
APP:
81.81
OLMA:
2.25
APP:
$6.16B
OLMA:
$0.00
APP:
$5.45B
OLMA:
-$187.00K
APP:
$4.87B
OLMA:
-$197.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. OLMA — Ранг доходности на риск
APP
OLMA
Сравнение APP c OLMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | OLMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.27 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 4.83 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.23 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок APP и OLMA
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке OLMA в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и OLMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -96.26% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -70.67% | +20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -82.15% | +25.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -93.36% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.19% | -80.72% | +58.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -74.98% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.17% | 33.14% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и OLMA
AppLovin Corporation (APP) и Olema Pharmaceuticals, Inc. (OLMA) имеют волатильность 21.08% и 21.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | OLMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.08% | 21.66% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 55.93% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.82% | 160.52% | -89.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 107.97% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 106.41% | -28.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и OLMA
Ни APP, ни OLMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и OLMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Olema Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and OLMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLMA has higher volatility (21.66%) compared to APP (21.08%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs OLMA's -96.26%.
OLMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и OLMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор