PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APP с BLBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APP с BLBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APP (AppLovin Corporation) and BLBD (Blue Bird Corporation) are both stocks. APP operates in Software - Application (Technology), while BLBD operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, APP returned 50.33%/yr vs 21.95%/yr for BLBD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APP и BLBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Blue Bird Corporation (BLBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у BLBD с доходностью 54.11%.

APP

1 день
-5.75%
1 месяц
20.17%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
-13.80%
1 год
43.24%
3 года*
184.42%
5 лет*
50.33%
10 лет*
—

BLBD

1 день
0.12%
1 месяц
15.17%
С начала года
54.11%
6 месяцев
41.94%
1 год
87.01%
3 года*
40.67%
5 лет*
21.95%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APP и BLBD

2026 (YTD)20252024202320222021
APP
AppLovin Corporation		-15.28%108.08%712.62%278.44%-88.83%44.57%
BLBD
Blue Bird Corporation		54.11%21.67%43.29%151.73%-31.52%-40.58%

Correlation

The correlation between APP and BLBD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.25

The correlation between APP and BLBD shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$193.36B

BLBD:

$2.36B

EPS

APP:

$11.64

BLBD:

$4.07

Коэффициент P/E

APP:

49.04

BLBD:

17.78

Коэффициент PEG

APP:

0.15

BLBD:

0.17

Коэффициент P/S

APP:

31.53

BLBD:

1.58

Коэффициент P/B

APP:

81.81

BLBD:

7.92

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$6.16B

BLBD:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$5.45B

BLBD:

$314.22M

EBITDA (12 мес.)

APP:

$4.87B

BLBD:

$181.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AppLovin Corporation

Blue Bird Corporation

Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с VOOAPP с CVNAAPP с OLMA
Часто сравнивают с BLBD:
BLBD с HRBBLBD с MLRBLBD с NGSBLBD с REVGBLBD с LEVBLBD с ANFBLBD с LLY

Доходность на риск

APP vs. BLBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг доходности на риск APP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BLBD
Ранг доходности на риск BLBD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLBD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLBD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLBD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APP c BLBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Blue Bird Corporation (BLBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPBLBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.06

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
2.82

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

3.73

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

8.41

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APP vs. BLBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа BLBD равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и BLBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APPBLBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.06

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Просадки

Сравнение просадок APP и BLBD

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки BLBD в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и BLBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPBLBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-74.16%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.99%

-23.45%

-26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.00%

-45.95%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-73.24%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-0.43%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.51%

-20.63%

-21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.17%

10.38%

+14.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APP и BLBD

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.08% по сравнению с Blue Bird Corporation (BLBD) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPBLBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.08%

17.51%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.50%

31.11%

+27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.82%

42.59%

+28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.78%

56.71%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.55%

51.28%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и BLBD

Ни APP, ни BLBD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и BLBD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Blue Bird Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.84B
352.64M
(APP) Общая выручка
(BLBD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APP и BLBD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AppLovin Corporation и Blue Bird Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
89.0%
20.0%
Активы портфеля
APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

BLBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о валовой прибыли в 70.65M при выручке в 352.64M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

BLBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.12M при выручке в 352.64M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

BLBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Bird Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.30M при выручке в 352.64M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

APP and BLBD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (21.08%) compared to BLBD (17.51%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs BLBD's -74.16%.

BLBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APP и BLBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор