PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение APP с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между APP и CVNA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности APP и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
388.87%
-20.84%
APP
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

8.07

CVNA:

3.47

Коэф-т Сортино

APP:

6.79

CVNA:

4.14

Коэф-т Омега

APP:

1.89

CVNA:

1.49

Коэф-т Кальмара

APP:

9.45

CVNA:

3.07

Коэф-т Мартина

APP:

90.65

CVNA:

25.15

Индекс Язвы

APP:

6.96%

CVNA:

10.85%

Дневная вол-ть

APP:

78.25%

CVNA:

78.66%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

APP:

-20.61%

CVNA:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$113.39B

CVNA:

$29.91B

EPS

APP:

$3.28

CVNA:

-$0.03

PEG коэффициент

APP:

2.32

CVNA:

-0.13

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$4.29B

CVNA:

$12.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$3.14B

CVNA:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.98B

CVNA:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность 699.85%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью 321.19%.


APP

С начала года

699.85%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

312.98%

1 год

639.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

321.19%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

102.99%

1 год

302.13%

5 лет

18.43%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение APP c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.008.073.47
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.794.14
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.891.49
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.453.07
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 90.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0090.6525.15
APP
CVNA

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 8.07, что выше коэффициента Шарпа CVNA равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.07
3.47
APP
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и CVNA

Ни APP, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и CVNA

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.61%
-39.75%
APP
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности APP и CVNA

AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
24.86%
14.39%
APP
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab