PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APP с CVNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APP с CVNA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APP или CVNA.

Корреляция

Корреляция между APP и CVNA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности APP и CVNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
324.59%
-15.81%
APP
CVNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APP:

3.14

CVNA:

2.66

Коэф-т Сортино

APP:

3.32

CVNA:

3.05

Коэф-т Омега

APP:

1.48

CVNA:

1.43

Коэф-т Кальмара

APP:

5.07

CVNA:

2.68

Коэф-т Мартина

APP:

14.07

CVNA:

14.06

Индекс Язвы

APP:

20.54%

CVNA:

15.19%

Дневная вол-ть

APP:

92.29%

CVNA:

80.43%

Макс. просадка

APP:

-91.90%

CVNA:

-98.99%

Текущая просадка

APP:

-45.73%

CVNA:

-35.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APP:

$90.64B

CVNA:

$27.73B

EPS

APP:

$4.54

CVNA:

$1.59

Коэффициент P/E

APP:

60.98

CVNA:

149.15

Коэффициент PEG

APP:

2.06

CVNA:

-0.13

Коэффициент P/S

APP:

19.25

CVNA:

2.03

Коэффициент P/B

APP:

83.17

CVNA:

25.29

Общая выручка (12 мес.)

APP:

$3.65B

CVNA:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

APP:

$2.76B

CVNA:

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

APP:

$1.88B

CVNA:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, APP показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у CVNA с доходностью 16.62%.

APP

С начала года

-14.51%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

71.27%

1 год

275.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CVNA

С начала года

16.62%

1 месяц

16.28%

6 месяцев

17.09%

1 год

181.28%

5 лет

21.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APP и CVNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APP
Ранг риск-скорректированной доходности APP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
CVNA
Ранг риск-скорректированной доходности CVNA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVNA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APP c CVNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APP, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APP: 3.14
CVNA: 2.66
Коэффициент Сортино APP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APP: 3.32
CVNA: 3.05
Коэффициент Омега APP, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APP: 1.48
CVNA: 1.43
Коэффициент Кальмара APP, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APP: 5.07
CVNA: 2.68
Коэффициент Мартина APP, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APP: 14.07
CVNA: 14.06

Показатель коэффициента Шарпа APP на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVNA равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APP и CVNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
2.66
APP
CVNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов APP и CVNA

Ни APP, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APP и CVNA

Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и CVNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.73%
-35.92%
APP
CVNA

Волатильность

Сравнение волатильности APP и CVNA

AppLovin Corporation (APP) и Carvana Co. (CVNA) имеют волатильность 40.09% и 38.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.09%
38.91%
APP
CVNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APP и CVNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию