PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRT с HUBB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или HUBB.

Корреляция

Корреляция между VRT и HUBB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRT и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
786.16%
245.38%
VRT
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.13

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

VRT:

0.68

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

VRT:

1.09

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.16

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

VRT:

0.39

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

VRT:

25.27%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

VRT:

73.92%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

VRT:

-43.33%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$33.14B

HUBB:

$19.30B

EPS

VRT:

$1.72

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

VRT:

50.55

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

VRT:

0.68

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

VRT:

3.94

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

VRT:

11.99

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.39B

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -23.43%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

VRT

С начала года

-23.43%

1 месяц

13.93%

6 месяцев

-22.43%

1 год

-6.88%

5 лет

53.33%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRT, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRT: 0.13
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино VRT, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRT: 0.68
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега VRT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRT: 1.09
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара VRT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRT: 0.16
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина VRT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRT: 0.39
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.24
VRT
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и HUBB

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HUBB в 1.41%

TTM202420232022202120202019201820172016
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.14%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VRT и HUBB

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.33%
-23.29%
VRT
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и HUBB

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 32.44% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.44%
15.52%
VRT
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию