PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRT с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VRT и HUBB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VRT с HUBB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или HUBB.

Доходность

Сравнение доходности VRT и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRT:

0.08

HUBB:

0.04

Коэф-т Сортино

VRT:

0.56

HUBB:

0.23

Коэф-т Омега

VRT:

1.08

HUBB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VRT:

0.05

HUBB:

-0.01

Коэф-т Мартина

VRT:

0.10

HUBB:

-0.03

Индекс Язвы

VRT:

26.95%

HUBB:

14.06%

Дневная вол-ть

VRT:

73.54%

HUBB:

34.49%

Макс. просадка

VRT:

-71.24%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

VRT:

-29.65%

HUBB:

-16.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$41.34B

HUBB:

$20.79B

EPS

VRT:

$1.72

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

VRT:

62.75

HUBB:

26.32

Коэффициент PEG

VRT:

0.86

HUBB:

2.29

Коэффициент P/S

VRT:

4.92

HUBB:

3.72

Коэффициент P/B

VRT:

15.50

HUBB:

6.38

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$8.41B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.05B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$1.46B

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность -4.96%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -6.35%.

VRT

С начала года

-4.96%

1 месяц

16.62%

6 месяцев

-15.35%

1 год

10.20%

3 года

114.36%

5 лет

53.46%

10 лет

N/A

HUBB

С начала года

-6.35%

1 месяц

13.92%

6 месяцев

-14.74%

1 год

1.48%

3 года

28.98%

5 лет

28.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Hubbell Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRT и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRT c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и HUBB

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности HUBB в 1.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.12%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.33%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Просадки

Сравнение просадок VRT и HUBB

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и HUBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и HUBB

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
2.04B
1.37B
(VRT) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%20212022202320242025
33.7%
33.1%
(VRT) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.