Сравнение VRT с ALAR
VRT (Vertiv Holdings Co.) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -1.61% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between VRT and ALAR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between VRT and ALAR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
ALAR:
$57.11M
VRT:
$3.99
ALAR:
$0.15
VRT:
75.98
ALAR:
63.47
VRT:
0.33
ALAR:
0.19
VRT:
10.92
ALAR:
1.61
VRT:
27.98
ALAR:
1.71
VRT:
$10.84B
ALAR:
$45.33M
VRT:
$3.92B
ALAR:
$26.25M
VRT:
$2.35B
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. ALAR — Ранг доходности на риск
VRT
ALAR
Сравнение VRT c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.03 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.20 | +6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -0.33 | +18.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и ALAR
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -99.95% | +28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -67.10% | +41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -87.82% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -90.25% | +19.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -99.69% | +80.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -95.59% | +79.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 41.70% | -32.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и ALAR
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 34.31% | -18.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 55.30% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 77.25% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 96.97% | -35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 104.75% | -50.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и ALAR
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и ALAR
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and ALAR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs ALAR's -99.95%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор