PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALAR с ZS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALAR с ZS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALAR или ZS.

Корреляция

Корреляция между ALAR и ZS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALAR и ZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALAR:

-0.69

ZS:

0.91

Коэф-т Сортино

ALAR:

-0.75

ZS:

1.33

Коэф-т Омега

ALAR:

0.91

ZS:

1.19

Коэф-т Кальмара

ALAR:

-0.69

ZS:

0.68

Коэф-т Мартина

ALAR:

-0.99

ZS:

4.22

Индекс Язвы

ALAR:

69.02%

ZS:

9.26%

Дневная вол-ть

ALAR:

109.86%

ZS:

44.69%

Макс. просадка

ALAR:

-99.94%

ZS:

-76.41%

Текущая просадка

ALAR:

-99.69%

ZS:

-32.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALAR:

$57.08M

ZS:

$38.98B

EPS

ALAR:

$0.80

ZS:

-$0.10

Коэффициент P/S

ALAR:

1.79

ZS:

16.10

Коэффициент P/B

ALAR:

2.17

ZS:

24.25

Общая выручка (12 мес.)

ALAR:

$23.45M

ZS:

$1.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALAR:

$17.34M

ZS:

$1.45B

EBITDA (12 мес.)

ALAR:

$4.91M

ZS:

$60.97M

Доходность по периодам

С начала года, ALAR показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у ZS с доходностью 37.86%.

ALAR

С начала года

-24.98%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-36.42%

1 год

-74.67%

3 года

13.11%

5 лет

-9.20%

10 лет

N/A

ZS

С начала года

37.86%

1 месяц

28.40%

6 месяцев

23.78%

1 год

40.54%

3 года

22.02%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alarum Technologies Ltd.

Zscaler, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALAR и ZS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAR
Ранг риск-скорректированной доходности ALAR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
ZS
Ранг риск-скорректированной доходности ZS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALAR c ZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALAR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа ZS равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAR и ZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAR и ZS

Ни ALAR, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALAR и ZS

Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и ZS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALAR и ZS

Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Zscaler, Inc. (ZS) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALAR и ZS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
7.37M
647.90M
(ALAR) Общая выручка
(ZS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALAR и ZS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarum Technologies Ltd. и Zscaler, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
72.4%
77.1%
(ALAR) Валовая рентабельность
(ZS) Валовая рентабельность
ALAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 5.34M при выручке в 7.37M, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.

ZS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.40M при выручке в 647.90M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

ALAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 391.00K при выручке в 7.37M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

ZS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -40.14M при выручке в 647.90M, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.

ALAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 442.00K при выручке в 7.37M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

ZS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.72M при выручке в 647.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.