Сравнение VRT с ADMA
VRT (Vertiv Holdings Co.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 35.16%/yr for ADMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам VRT и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -60.76% |
Correlation
The correlation between VRT and ADMA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between VRT and ADMA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$118.76B
ADMA:
$1.97B
VRT:
$3.99
ADMA:
$0.68
VRT:
75.98
ADMA:
12.13
VRT:
10.92
ADMA:
3.93
VRT:
27.98
ADMA:
5.05
VRT:
$10.84B
ADMA:
$509.86M
VRT:
$3.92B
ADMA:
$312.42M
VRT:
$2.35B
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. ADMA — Ранг доходности на риск
VRT
ADMA
Сравнение VRT c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | -0.98 | +7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | -1.95 | +19.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и ADMA
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -91.28% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -63.48% | +38.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -68.99% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -68.99% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -66.50% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -53.05% | +36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 33.85% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и ADMA
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 9.74% | +6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 45.54% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 54.60% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 59.47% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 69.03% | -14.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и ADMA
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и ADMA
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and ADMA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs ADMA's -91.28%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор