PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRSK с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.35%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRSK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.98% соответственно.

VRSK

1 день
0.99%
1 месяц
13.07%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-40.41%
3 года*
-4.78%
5 лет*
1.98%
10 лет*
9.35%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRSK и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		-17.62%-18.23%16.00%36.24%-22.33%10.85%39.89%37.92%13.58%18.27%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VRSK and V is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г.

0.44

The correlation between VRSK and V shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VRSK:

$6.56

V:

$15.24

Коэффициент P/E

VRSK:

28.00

V:

21.16

Коэффициент PEG

VRSK:

1.53

V:

1.30

Коэффициент P/S

VRSK:

8.21

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$3.10B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$2.09B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.46B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verisk Analytics, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с VRSK:
VRSK с ADPVRSK с HONVRSK с CHTRVRSK с BAHVRSK с ALGNVRSK с FCNVRSK с ROKU
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VRSK vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг доходности на риск VRSK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRSK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRSKVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-0.56

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.89
-0.68

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.92

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.73

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.57

+0.22

VRSK vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет -1.30, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRSK и V

Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRSKVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.81%

-51.90%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-17.18%

-32.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.81%

-20.38%

-30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.81%

-28.60%

-22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.81%

-36.36%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.35%

-12.96%

-29.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.26%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.61%

10.73%

+19.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и V

Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRSKVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

5.57%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

17.57%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.55%

22.35%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

22.82%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

24.45%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и V

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.76%0.80%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
782.60M
11.23B
(VRSK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
69.8%
-79.3%
Активы портфеля
VRSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

VRSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

VRSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

VRSK and V have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRSK has higher volatility (9.55%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRSK и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор