Сравнение VRSK с CHTR
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. VRSK operates in Consulting Services (Industrials), while CHTR operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, VRSK returned 9.22%/yr vs -4.18%/yr for CHTR. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -15.18%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -26.63%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 9.22% против -4.18% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- -28.05%
- 3 года*
- -5.69%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 9.22%
- Всё время*
- 12.59%
CHTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- -31.68%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -28.49%
- 5 лет*
- -27.60%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $575.96M | $411.23M | $474.54M | |
| $381.92M | $347.05M | $422.15M |
Сравнение доходности по годам VRSK и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -15.18% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -26.63% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between VRSK and CHTR is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between VRSK and CHTR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$24.57B
CHTR:
$20.64B
VRSK:
$6.50
CHTR:
$38.36
VRSK:
29.05
CHTR:
3.99
VRSK:
1.58
CHTR:
0.39
VRSK:
8.20
CHTR:
0.36
VRSK:
$3.14B
CHTR:
$54.40B
VRSK:
$2.12B
CHTR:
$30.77B
VRSK:
$1.66B
CHTR:
$20.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. CHTR — Ранг доходности на риск
VRSK
CHTR
Сравнение VRSK c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.75 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.34 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и CHTR
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки CHTR в -84.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -84.98% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.19% | -56.39% | +14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -72.94% | +22.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -84.98% | +34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -84.98% | +34.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -81.34% | +40.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -21.26% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.08% | 31.58% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и CHTR
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 12.43%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | 14.07% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.87% | 44.54% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 48.00% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 40.03% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 34.68% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и CHTR
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и CHTR
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.90M при выручке в 806.30M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.53B при выручке в 13.53B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 363.70M при выручке в 806.30M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.06B при выручке в 13.53B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.60M при выручке в 806.30M, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and CHTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (14.07%) compared to VRSK (12.43%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs CHTR's -84.98%.
VRSK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор