PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRSK с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VRSK с CHTR

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или CHTR.

Корреляция

Корреляция между VRSK и CHTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VRSK и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%850.00%900.00%950.00%1,000.00%1,050.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
920.93%
1,026.40%
VRSK
CHTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRSK:

1.32

CHTR:

1.28

Коэф-т Сортино

VRSK:

1.71

CHTR:

2.06

Коэф-т Омега

VRSK:

1.27

CHTR:

1.26

Коэф-т Кальмара

VRSK:

2.97

CHTR:

0.76

Коэф-т Мартина

VRSK:

6.31

CHTR:

4.98

Индекс Язвы

VRSK:

4.34%

CHTR:

10.41%

Дневная вол-ть

VRSK:

20.79%

CHTR:

40.75%

Макс. просадка

VRSK:

-30.88%

CHTR:

-68.99%

Текущая просадка

VRSK:

-3.39%

CHTR:

-51.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRSK:

$41.13B

CHTR:

$54.04B

EPS

VRSK:

$6.67

CHTR:

$35.84

Коэффициент P/E

VRSK:

44.06

CHTR:

10.74

Коэффициент PEG

VRSK:

3.94

CHTR:

0.41

Коэффициент P/S

VRSK:

14.27

CHTR:

0.98

Коэффициент P/B

VRSK:

410.89

CHTR:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

VRSK:

$2.18B

CHTR:

$55.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRSK:

$1.43B

CHTR:

$31.64B

EBITDA (12 мес.)

VRSK:

$1.18B

CHTR:

$21.61B

Доходность по периодам

С начала года, VRSK показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у CHTR с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 15.39% против 8.14% соответственно.

VRSK

С начала года

7.18%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

6.63%

1 год

24.92%

5 лет

14.47%

10 лет

15.39%

CHTR

С начала года

15.02%

1 месяц

16.54%

6 месяцев

4.90%

1 год

48.25%

5 лет

-4.81%

10 лет

8.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRSK и CHTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRSK
Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRSK c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.32
CHTR: 1.28
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.71
CHTR: 2.06
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.27
CHTR: 1.26
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.97
CHTR: 0.76
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
VRSK: 6.31
CHTR: 4.98

Показатель коэффициента Шарпа VRSK на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHTR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRSK и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
1.28
VRSK
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRSK и CHTR

Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
VRSK
Verisk Analytics, Inc.		0.55%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRSK и CHTR

Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.39%
-51.98%
VRSK
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности VRSK и CHTR

Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 10.42%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.42%
19.02%
VRSK
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRSK и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
735.60M
13.74B
(VRSK) Общая выручка
(CHTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRSK и CHTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Verisk Analytics, Inc. и Charter Communications, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
68.7%
48.9%
(VRSK) Валовая рентабельность
(CHTR) Валовая рентабельность
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 505.10M при выручке в 735.60M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.71B при выручке в 13.74B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.30M при выручке в 735.60M, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 13.74B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 210.30M при выручке в 735.60M, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 13.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.