Сравнение VRSK с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ALGN.
Основные характеристики
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.57% | 13.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | -12.42% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | -20.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | -0.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.89% | 20.27% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | -0.25 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 46.90% |
| Макс. просадка | -30.88% | -92.80% |
| Current Drawdown | -10.97% | -57.46% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.76B | $22.51B |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $5.80 |
| Цена/прибыль | 42.55 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 1.96 |
| Выручка (12 мес.) | $2.68B | $3.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $2.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $799.04M |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ALGN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ALGN
С начала года, VRSK показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям ALGN по среднегодовой доходности: 14.89% против 20.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ALGN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ALGN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ALGN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.80%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности