Сравнение VRSK с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ALGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSK и ALGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.05% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
ALGN Align Technology, Inc. | 9.25% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
Фундаментальные показатели
VRSK:
$25.75B
ALGN:
$12.24B
VRSK:
$6.50
ALGN:
$5.68
VRSK:
28.49
ALGN:
30.04
VRSK:
33.68
ALGN:
3.06
VRSK:
$768.30M
ALGN:
$4.03B
VRSK:
$538.80M
ALGN:
$2.71B
VRSK:
$1.42B
ALGN:
$685.37M
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 9.35% против 8.81% соответственно.
VRSK
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- -37.77%
- 3 года*
- -0.50%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 9.35%
ALGN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- -19.53%
- 5 лет*
- -20.73%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. ALGN — Ранг доходности на риск
VRSK
ALGN
Сравнение VRSK c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | ALGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | 0.07 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | 0.48 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.20 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.35 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.28 | 0.07 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.42 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ALGN составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ALGN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.00% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ALGN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ALGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSK | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -92.30% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -39.73% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -82.89% | +35.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -82.89% | +35.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.95% | -76.63% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -37.38% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.15% | 22.87% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ALGN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 9.49%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSK | ALGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 13.31% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 27.12% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 54.38% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 49.35% | -25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 48.78% | -25.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и ALGN
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.59M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.32M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.76M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.