Сравнение VRSK с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ALGN.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ALGN
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность 19.53%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -18.30%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.96% соответственно.
VRSK
19.53%
6.01%
12.38%
19.23%
15.03%
16.86%
ALGN
-18.30%
3.38%
-14.27%
3.98%
-4.00%
14.96%
Фундаментальные показатели
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.13B | $16.71B |
| EPS | $6.48 | $5.85 |
| Цена/прибыль | 43.86 | 38.27 |
| PEG коэффициент | 1.84 | 1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.79B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.53B | $811.39M |
Основные характеристики
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 0.06 |
| Коэф-т Мартина | 3.80 | 0.19 |
| Индекс Язвы | 5.13% | 21.27% |
| Дневная вол-ть | 19.50% | 38.06% |
| Макс. просадка | -30.88% | -92.80% |
| Текущая просадка | -2.01% | -69.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VRSK и ALGN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ALGN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.53% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ALGN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ALGN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 5.74%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности