Сравнение VRSK с ALGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ALGN.
Основные характеристики
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | -17.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 13.84% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | -31.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | -2.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 15.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 20.26% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 38.49% |
| Макс. просадка | -30.88% | -92.80% |
| Текущая просадка | -2.26% | -69.20% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | ALGN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.48B | $16.79B |
| EPS | $6.48 | $6.21 |
| Цена/прибыль | 43.08 | 36.21 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $3.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $2.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $668.71M |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ALGN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ALGN
С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у ALGN с доходностью -17.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции ALGN немного отстают с 15.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c ALGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ALGN
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ALGN
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ALGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ALGN
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ALGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности