Сравнение VRSK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ADP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.76% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -21.10% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Фундаментальные показатели
VRSK:
$25.53B
ADP:
$81.46B
VRSK:
$6.50
ADP:
$10.42
VRSK:
28.24
ADP:
19.31
VRSK:
1.59
ADP:
1.46
VRSK:
33.39
ADP:
3.86
VRSK:
$768.30M
ADP:
$21.21B
VRSK:
$538.80M
ADP:
$10.26B
VRSK:
$1.42B
ADP:
$6.46B
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.76%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -21.10%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.73% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -17.76%
- 6 месяцев
- -26.13%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.15%
ADP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -29.96%
- 1 год
- -32.69%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. ADP — Ранг доходности на риск
VRSK
ADP
Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | -2.04 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.74 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.88 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.83 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.16 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ADP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ADP
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ADP в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.22% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ADP
Максимальная просадка VRSK за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -59.51% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -36.87% | -10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -36.87% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -39.45% | -7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.45% | -36.86% | -5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -12.50% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.01% | 17.74% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ADP
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 7.20% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 16.74% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 22.53% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.39% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 24.11% | -0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и ADP
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 5.36B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 5.36B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 5.36B, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.