Сравнение VRSK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ADP.
Основные характеристики
| VRSK | ADP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 33.18% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 40.45% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 12.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 16.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 2.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 15.48 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 14.91% |
| Макс. просадка | -30.88% | -59.47% |
| Текущая просадка | -2.26% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.48B | $124.35B |
| EPS | $6.48 | $9.79 |
| Цена/прибыль | 43.08 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 2.69 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $19.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $9.15B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $5.17B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ADP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ADP
С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 33.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции ADP немного отстают с 16.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ADP
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ADP в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.83% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.10% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ADP
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ADP
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности