Сравнение VRSK с ADP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или ADP.
Основные характеристики
| VRSK | ADP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.57% | 6.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 10.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.89% | 16.55% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 18.65% |
| Макс. просадка | -30.88% | -59.47% |
| Current Drawdown | -10.97% | -5.66% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | ADP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.76B | $99.95B |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $8.59 |
| Цена/прибыль | 42.55 | 28.32 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.69 |
| Выручка (12 мес.) | $2.68B | $18.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $8.51B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и ADP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и ADP
С начала года, VRSK показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 14.89% против 16.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и ADP
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ADP в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.15% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% | 2.11% | 2.22% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и ADP
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и ADP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и ADP
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.80%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности