Сравнение VRSK с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности VRSK и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSK и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.76% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
VRSK:
$25.53B
HON:
$145.73B
VRSK:
$6.50
HON:
$8.04
VRSK:
28.24
HON:
28.39
VRSK:
1.59
HON:
50.60
VRSK:
33.39
HON:
3.62
VRSK:
$768.30M
HON:
$40.34B
VRSK:
$538.80M
HON:
$14.90B
VRSK:
$1.42B
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -17.76%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции VRSK уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 9.15% против 10.62% соответственно.
VRSK
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -14.35%
- С начала года
- -17.76%
- 6 месяцев
- -26.13%
- 1 год
- -38.07%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 9.15%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. HON — Ранг доходности на риск
VRSK
HON
Сравнение VRSK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSK | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | 0.63 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | 1.07 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.14 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.05 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.92 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSK | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | 0.63 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VRSK и HON составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и HON
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 1.01% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и HON
Максимальная просадка VRSK за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSK | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.98% | -70.09% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -16.03% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.98% | -27.13% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.98% | -43.01% | -3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.45% | -8.00% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -20.31% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.01% | 8.73% | +16.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и HON
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSK | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 6.54% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 16.35% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.61% | 25.40% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.39% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.26% | +0.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и HON
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.07B при выручке в -1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -684.40M при выручке в -1.53B, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.20M при выручке в -1.53B, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.