Сравнение VRSK с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или HON.
Основные характеристики
| VRSK | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.57% | -7.96% |
| Дох-ть за 1 год | 17.82% | 2.80% |
| Дох-ть за 3 года | 6.80% | -2.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.48% | 4.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.89% | 10.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 18.19% | 17.09% |
| Макс. просадка | -30.88% | -70.70% |
| Current Drawdown | -10.97% | -13.48% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.76B | $126.50B |
| Прибыль на акцию | $5.23 | $8.47 |
| Цена/прибыль | 42.55 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $2.68B | $36.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.67B | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.25B | $8.73B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и HON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и HON
С начала года, VRSK показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 14.89% против 10.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и HON
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности HON в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.63% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.19% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и HON
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки HON в -70.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и HON
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 3.80%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности