Сравнение VRSK с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRSK или HON.
Основные характеристики
| VRSK | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 20.42% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.13% | 5.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.29% | 10.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 4.24 | 3.58 |
| Индекс Язвы | 5.11% | 5.03% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 16.84% |
| Макс. просадка | -30.88% | -71.78% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.68% |
Фундаментальные показатели
| VRSK | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.48B | $140.71B |
| EPS | $6.48 | $8.66 |
| Цена/прибыль | 43.08 | 24.99 |
| PEG коэффициент | 1.81 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.82B | $37.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $14.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.51B | $9.41B |
Корреляция
Корреляция между VRSK и HON составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и HON
С начала года, VRSK показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции VRSK превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 16.29% против 10.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRSK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и HON
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HON в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.54% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HON Honeywell International Inc | 2.00% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSK и HON
Максимальная просадка VRSK за все время составила -30.88%, что меньше максимальной просадки HON в -71.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и HON
Текущая волатильность для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) составляет 6.26%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности