Сравнение VRSK с HON
VRSK (Verisk Analytics, Inc.) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRSK in Consulting Services, HON in Conglomerates. Over the past 10 years, VRSK returned 9.56%/yr vs 9.47%/yr for HON. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSK и HON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSK показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRSK имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции HON немного отстают с 9.47%.
VRSK
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- -8.78%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -32.56%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.56%
HON
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам VRSK и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -9.45% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
HON Honeywell International Inc | 11.78% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Correlation
The correlation between VRSK and HON is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.41 |
The correlation between VRSK and HON shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSK:
$26.40B
HON:
$71.71B
VRSK:
$6.59
HON:
$6.42
VRSK:
30.57
HON:
35.24
VRSK:
8.97
HON:
3.93
VRSK:
$3.10B
HON:
$36.76B
VRSK:
$2.09B
HON:
$13.58B
VRSK:
$1.46B
HON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSK vs. HON — Ранг доходности на риск
VRSK
HON
Сравнение VRSK c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSK | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.07 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.12 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRSK и HON
Максимальная просадка VRSK за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSK и HON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSK | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -70.09% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.84% | -16.54% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -22.10% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -27.13% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -43.01% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.63% | -12.52% | -24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -20.26% | +12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.73% | 10.00% | +20.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSK и HON
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что VRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSK | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.11% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 20.78% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 25.79% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 22.36% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.80% | +0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSK и HON
Дивидендная доходность VRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HON в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.15% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.94% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSK и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verisk Analytics, Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSK и HON
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 9.14B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 886.00M при выручке в 9.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 821.00M при выручке в 9.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRSK and HON have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSK has higher volatility (10.78%) compared to HON (10.11%). In terms of maximum drawdown, VRSK dropped -50.81% vs HON's -70.09%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSK и HON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор