Сравнение VNT с VRT
VNT (Vontier Corporation) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, VNT returned -1.19%/yr vs 64.51%/yr for VRT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 101.05%.
VNT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 101.05%
- 6 месяцев
- 95.19%
- 1 год
- 167.94%
- 3 года*
- 140.63%
- 5 лет*
- 64.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -18.19% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 2.77% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 101.05% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 2.98% |
Correlation
The correlation between VNT and VRT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between VNT and VRT shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.33B
VRT:
$127.67B
VNT:
$2.83
VRT:
$3.99
VNT:
10.73
VRT:
81.68
VNT:
3.16
VRT:
0.36
VNT:
1.43
VRT:
11.74
VNT:
3.44
VRT:
30.07
VNT:
$3.09B
VRT:
$10.84B
VNT:
$1.10B
VRT:
$3.92B
VNT:
$668.80M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. VRT — Ранг доходности на риск
VNT
VRT
Сравнение VNT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 6.68 | -7.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 17.44 | -18.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNT и VRT
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -71.24% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -25.32% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -61.28% | +22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -71.24% | +16.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -13.45% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -16.22% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 9.67% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и VRT
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 6.45%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 21.11% | -14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 46.59% | -22.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 59.94% | -29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 62.34% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 54.81% | -23.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и VRT
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и VRT
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and VRT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (21.11%) compared to VNT (6.45%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор