Сравнение VNT с ALAB
VNT (Vontier Corporation) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VNT in Scientific & Technical Instruments, ALAB in Semiconductors. Over the past year, VNT returned -17.29% vs 344.05% for ALAB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNT и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 139.24%.
VNT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -0.04%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 24.87%
- С начала года
- 139.24%
- 6 месяцев
- 134.16%
- 1 год
- 344.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VNT и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -18.19% | 2.22% | -17.08% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 139.24% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between VNT and ALAB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.33B
ALAB:
$72.10B
VNT:
$2.83
ALAB:
$1.48
VNT:
10.73
ALAB:
268.09
VNT:
1.43
ALAB:
71.64
VNT:
3.44
ALAB:
48.26
VNT:
$3.09B
ALAB:
$1.00B
VNT:
$1.10B
ALAB:
$760.99M
VNT:
$668.80M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. ALAB — Ранг доходности на риск
VNT
ALAB
Сравнение VNT c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VNT | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 5.76 | -6.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 11.35 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VNT и ALAB
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -63.69% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -60.19% | +23.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.63% | -9.48% | -23.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -29.14% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | 30.48% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и ALAB
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 6.45%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 30.67%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 30.67% | -24.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 69.57% | -45.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.24% | 96.58% | -66.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 93.64% | -63.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.90% | 93.64% | -62.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и ALAB
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.33% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и ALAB
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and ALAB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (30.67%) compared to VNT (6.45%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор