Сравнение VNT с ALAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Astera Labs, Inc. (ALAB).
Доходность
Сравнение доходности VNT и ALAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNT и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -3.22% | 2.22% | -17.91% |
ALAB Astera Labs, Inc. | -36.08% | 25.60% | 113.53% |
Фундаментальные показатели
VNT:
$5.21B
ALAB:
$19.26B
VNT:
$2.77
ALAB:
$1.22
VNT:
13.00
ALAB:
87.33
VNT:
1.72
ALAB:
22.45
VNT:
4.19
ALAB:
14.13
VNT:
$3.08B
ALAB:
$852.53M
VNT:
$1.45B
ALAB:
$645.26M
VNT:
$692.70M
ALAB:
$200.85M
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у ALAB с доходностью -36.08%.
VNT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
ALAB
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -11.80%
- С начала года
- -36.08%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. ALAB — Ранг доходности на риск
VNT
ALAB
Сравнение VNT c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.61 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.30 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 2.72 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VNT и ALAB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и ALAB
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ALAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNT и ALAB
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и ALAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -63.69% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -60.19% | +37.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.29% | -57.79% | +37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -30.66% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 28.71% | -18.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и ALAB
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 9.41%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 23.80%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNT | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 23.80% | -14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 67.81% | -45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 91.72% | -59.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 91.59% | -61.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 91.59% | -61.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и ALAB
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 374.10M при выручке в 808.50M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 204.48M при выручке в 270.58M, что соответствует валовой рентабельности в 75.6%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 808.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.96M при выручке в 270.58M, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 808.50M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.98M при выручке в 270.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.