PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNT с CNM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или CNM.

Корреляция

Корреляция между VNT и CNM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.22

CNM:

-0.20

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.13

CNM:

0.01

Коэф-т Омега

VNT:

0.98

CNM:

1.00

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.21

CNM:

-0.23

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.56

CNM:

-0.43

Индекс Язвы

VNT:

14.47%

CNM:

21.17%

Дневная вол-ть

VNT:

32.89%

CNM:

43.89%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

VNT:

-17.76%

CNM:

-12.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$5.42B

CNM:

$10.55B

EPS

VNT:

$2.46

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

VNT:

14.89

CNM:

25.02

Коэффициент P/S

VNT:

1.83

CNM:

1.42

Коэффициент P/B

VNT:

4.94

CNM:

5.96

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.96B

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.38B

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$648.70M

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 6.31%.

VNT

С начала года

2.07%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CNM

С начала года

6.31%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

28.06%

1 год

-8.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNM равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и CNM

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и CNM

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и CNM

Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 7.44%, в то время как у Core & Main, Inc. (CNM) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
741.10M
1.70B
(VNT) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNT и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vontier Corporation и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
47.3%
26.6%
(VNT) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
VNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.20M при выручке в 741.10M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

VNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 130.10M при выручке в 741.10M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

VNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.90M при выручке в 741.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.