PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNT с TSLA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или TSLA.

Корреляция

Корреляция между VNT и TSLA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.22

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.13

TSLA:

2.08

Коэф-т Омега

VNT:

0.98

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.21

TSLA:

1.60

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.56

TSLA:

3.91

Индекс Язвы

VNT:

14.47%

TSLA:

24.09%

Дневная вол-ть

VNT:

32.89%

TSLA:

72.43%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

VNT:

-17.76%

TSLA:

-30.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$5.42B

TSLA:

$1.03T

EPS

VNT:

$2.46

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

VNT:

14.89

TSLA:

182.98

Коэффициент PEG

VNT:

1.35

TSLA:

4.69

Коэффициент P/S

VNT:

1.83

TSLA:

10.71

Коэффициент P/B

VNT:

4.94

TSLA:

12.87

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.96B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.38B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$648.70M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -17.28%.

VNT

С начала года

2.07%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-17.28%

1 месяц

32.40%

6 месяцев

1.70%

1 год

94.35%

5 лет

44.42%

10 лет

35.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и TSLA

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и TSLA

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и TSLA

Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 7.44%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
741.10M
19.34B
(VNT) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNT и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vontier Corporation и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
16.3%
(VNT) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
VNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.20M при выручке в 741.10M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

VNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 130.10M при выручке в 741.10M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

VNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.90M при выручке в 741.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.