Сравнение VNT с TSLA
VNT (Vontier Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. VNT operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VNT returned -3.48%/yr vs 15.95%/yr for TSLA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VNT и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
VNT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам VNT и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -23.72% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 18.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 62.60% |
Correlation
The correlation between VNT and TSLA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
VNT:
$4.04B
TSLA:
$1.48T
VNT:
$2.83
TSLA:
$1.10
VNT:
10.01
TSLA:
381.15
VNT:
2.94
TSLA:
46.63
VNT:
1.34
TSLA:
15.09
VNT:
3.21
TSLA:
17.60
VNT:
$3.09B
TSLA:
$97.88B
VNT:
$1.10B
TSLA:
$18.66B
VNT:
$668.80M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. TSLA — Ранг доходности на риск
VNT
TSLA
Сравнение VNT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.13 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.87 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 2.05 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.57 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.27 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.73 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VNT и TSLA
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VNT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -73.63% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -29.93% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -53.77% | +15.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -73.63% | +19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -14.58% | -22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -22.73% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 12.80% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и TSLA
Vontier Corporation (VNT) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что VNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VNT | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 12.17% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.15% | 27.31% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.10% | 46.38% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 58.82% | -28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.43% | 59.10% | -28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и TSLA
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNT Vontier Corporation | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и TSLA
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 750.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.80M при выручке в 750.60M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 94.30M при выручке в 750.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
VNT and TSLA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VNT has higher volatility (14.27%) compared to TSLA (12.17%). In terms of maximum drawdown, VNT dropped -54.48% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VNT и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор