Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.14B
- Enterprise Value
- $7.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.77
- Коэффициент P/E
- 12.82
- Коэффициент PEG
- 3.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $692.70M
- Годовой диапазон
- $27.22 - $48.20
- Целевая цена
- $52.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.64%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vontier Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vontier Corporation (VNT) показал доход в -4.54% с начала года и 8.26% за последние 12 месяцев.
Vontier Corporation
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -15.37%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VNT закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 17 февр. 2022 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 9.12% | -13.27% | -4.54% | |||||||||
| 2025 | 5.70% | -3.11% | -11.99% | -3.17% | 12.39% | 3.29% | 12.38% | 3.47% | -2.13% | -8.27% | -5.70% | 2.48% | 2.22% |
| 2024 | 0.12% | 24.31% | 5.55% | -10.43% | -1.60% | -4.39% | 2.70% | -10.71% | -3.61% | 9.90% | 5.95% | -7.11% | 5.83% |
| 2023 | 19.14% | 13.63% | 4.57% | -0.77% | 9.34% | 8.67% | -3.97% | 1.55% | -1.48% | -4.40% | 14.19% | 2.43% | 79.34% |
| 2022 | -8.53% | -13.55% | 4.60% | 0.91% | 4.68% | -14.20% | 12.22% | -14.94% | -23.77% | 14.30% | 2.91% | -1.53% | -36.82% |
| 2021 | -2.90% | -3.18% | -3.60% | 3.53% | 11.93% | -7.06% | -0.71% | 12.43% | -7.55% | 0.68% | -6.86% | -2.40% | -7.79% |
Метрики бенчмарка
Vontier Corporation: годовая альфа составляет -5.01%, бета — 1.10, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 12.10.2020.
- Эта акция участвовал в 121.78% снижения S&P 500 Index, но только в 91.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -5.01%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 91.92%
- Участие в снижении
- 121.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNT имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vontier Corporation (VNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.39 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.40 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 6.61 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VNT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vontier Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vontier Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vontier Corporation дивидендная доходность составляет 0.28%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vontier Corporation коэффициент выплат составляет 3.62%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vontier Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vontier Corporation показал максимальную просадку в 54.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Vontier Corporation составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.48% | 7 сент. 2021 г. | 270 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 611 |
| -38.01% | 1 апр. 2024 г. | 257 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.68% | 15 янв. 2021 г. | 52 | 31 мар. 2021 г. | 104 | 27 авг. 2021 г. | 156 |
| -8.54% | 30 нояб. 2020 г. | 10 | 11 дек. 2020 г. | 6 | 21 дек. 2020 г. | 16 |
| -6.7% | 26 окт. 2020 г. | 3 | 28 окт. 2020 г. | 14 | 17 нояб. 2020 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vontier Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vontier Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNT в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNT по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |