- ISIN
- US9288811014
- CUSIP
- 928881101
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 9 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.04B
- Enterprise Value
- $6.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.83
- Коэффициент P/E
- 10.01
- Коэффициент PEG
- 2.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $668.80M
- Годовой диапазон
- $27.25 - $48.20
- Целевая цена
- $50.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.98%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VNT
Vontier Corporation (VNT) снизился на 23.7% с начала года. По цене $28 за акцию VNT торгуется на 41.2% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vontier Corporation (VNT) показал доход в -23.72% с начала года и -20.82% за последние 12 месяцев.
Vontier Corporation
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -18.81%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -21.28%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -1.64%
- 5 лет*
- -3.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VNT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.86% | 9.12% | -13.27% | 1.16% | -20.90% | -0.12% | -23.72% | ||||||
| 2025 | 5.70% | -3.11% | -11.99% | -3.17% | 12.39% | 3.29% | 12.38% | 3.47% | -2.13% | -8.27% | -5.70% | 2.48% | 2.22% |
| 2024 | 0.12% | 24.31% | 5.55% | -10.43% | -1.60% | -4.39% | 2.70% | -10.71% | -3.61% | 9.90% | 5.95% | -7.11% | 5.83% |
| 2023 | 19.14% | 13.63% | 4.57% | -0.77% | 9.34% | 8.67% | -3.97% | 1.55% | -1.48% | -4.40% | 14.19% | 2.43% | 79.34% |
| 2022 | -8.53% | -13.55% | 4.60% | 0.91% | 4.68% | -14.20% | 12.22% | -14.94% | -23.77% | 14.30% | 2.91% | -1.53% | -36.82% |
| 2021 | -2.90% | -3.18% | -3.60% | 3.53% | 11.93% | -7.06% | -0.71% | 12.43% | -7.55% | 0.68% | -6.86% | -2.40% | -7.79% |
Метрики бенчмарка
Vontier Corporation has an annualized alpha of -11.00%, beta of 1.10, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2020.
- This stock participated in 121.78% of S&P 500 Index downside but only 67.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.00%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 67.41%
- Участие в снижении
- 121.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VNT имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vontier Corporation (VNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.98 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.78 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vontier Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.44% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vontier Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vontier Corporation дивидендная доходность составляет 0.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vontier Corporation коэффициент выплат составляет 3.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Vontier Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vontier Corporation показал максимальную просадку в 54.48%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Vontier Corporation составляет 37.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -54.48%сент. 2022 г. | 1y 23d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.38%май 2026 г. | 2y 1mo | — | 2y 2moапр. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -15.68%март 2021 г. | 2mo 15d | 4mo 29d | 7mo 14dянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.54%дек. 2020 г. | 11d | 10d | 21dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.70%нояб. 2020 г. | 15d | 7d | 22dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| VNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -56.78% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -9.10% | -27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -18.90% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -25.43% | -29.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -0.33% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -10.72% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.41% | 1.97% | +12.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vontier Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vontier Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VNT в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VNT по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у VNT коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VNT
Добавьте Vontier Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VNT