PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VNT с BLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VNT с BLDR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или BLDR.

Корреляция

Корреляция между VNT и BLDR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VNT и BLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNT:

-0.22

BLDR:

-0.60

Коэф-т Сортино

VNT:

-0.13

BLDR:

-0.73

Коэф-т Омега

VNT:

0.98

BLDR:

0.92

Коэф-т Кальмара

VNT:

-0.21

BLDR:

-0.54

Коэф-т Мартина

VNT:

-0.56

BLDR:

-1.20

Индекс Язвы

VNT:

14.47%

BLDR:

22.39%

Дневная вол-ть

VNT:

32.89%

BLDR:

43.31%

Макс. просадка

VNT:

-54.48%

BLDR:

-96.78%

Текущая просадка

VNT:

-17.76%

BLDR:

-41.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VNT:

$5.42B

BLDR:

$13.04B

EPS

VNT:

$2.46

BLDR:

$7.79

Коэффициент P/E

VNT:

14.89

BLDR:

15.15

Коэффициент PEG

VNT:

1.35

BLDR:

0.81

Коэффициент P/S

VNT:

1.83

BLDR:

0.81

Коэффициент P/B

VNT:

4.94

BLDR:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

VNT:

$2.96B

BLDR:

$16.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

VNT:

$1.38B

BLDR:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

VNT:

$648.70M

BLDR:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, VNT показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -13.38%.

VNT

С начала года

2.07%

1 месяц

24.25%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BLDR

С начала года

-13.38%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-26.03%

5 лет

51.39%

10 лет

25.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNT и BLDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VNT
Ранг риск-скорректированной доходности VNT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
BLDR
Ранг риск-скорректированной доходности BLDR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VNT на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа BLDR равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNT и BLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNT и BLDR

Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
VNT
Vontier Corporation		0.27%0.27%0.29%0.52%0.24%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNT и BLDR

Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VNT и BLDR

Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 7.44%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VNT и BLDR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
741.10M
3.66B
(VNT) Общая выручка
(BLDR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VNT и BLDR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
47.3%
30.5%
(VNT) Валовая рентабельность
(BLDR) Валовая рентабельность
VNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.20M при выручке в 741.10M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

BLDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.12B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

VNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 130.10M при выручке в 741.10M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

BLDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.44M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

VNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 87.90M при выручке в 741.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

BLDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.30M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.