Сравнение VNT с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или BLDR.
Доходность
Сравнение доходности VNT и BLDR
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 5.37%.
VNT
11.13%
10.31%
-4.07%
14.94%
N/A
N/A
BLDR
5.37%
-2.62%
5.74%
31.79%
47.84%
39.38%
Фундаментальные показатели
| VNT | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.62B | $20.24B |
| EPS | $2.62 | $10.23 |
| Цена/прибыль | 14.27 | 17.20 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.99B | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.39B | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $660.50M | $2.35B |
Основные характеристики
| VNT | BLDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 0.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 0.99 | 1.95 |
| Индекс Язвы | 15.18% | 16.79% |
| Дневная вол-ть | 27.50% | 43.21% |
| Макс. просадка | -54.48% | -96.78% |
| Текущая просадка | -15.40% | -16.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VNT и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и BLDR
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.26% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNT и BLDR
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и BLDR
Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) имеют волатильность 11.55% и 11.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности