Сравнение VNT с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Доходность
Сравнение доходности VNT и BLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VNT и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | -3.22% | 2.22% | 5.83% | 79.34% | -36.82% | -7.79% | 18.82% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -21.30% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 20.03% |
Фундаментальные показатели
VNT:
$5.21B
BLDR:
$8.98B
VNT:
$2.77
BLDR:
$3.92
VNT:
13.00
BLDR:
20.65
VNT:
1.72
BLDR:
0.59
VNT:
4.19
BLDR:
0.00
VNT:
$3.08B
BLDR:
$15.19B
VNT:
$1.45B
BLDR:
$4.62B
VNT:
$692.70M
BLDR:
$1.23B
Доходность по периодам
С начала года, VNT показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -21.30%.
VNT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -13.81%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
BLDR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -35.54%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 21.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VNT vs. BLDR — Ранг доходности на риск
VNT
BLDR
Сравнение VNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VNT | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | -0.72 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.99 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.75 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.65 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | -0.72 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.12 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VNT и BLDR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и BLDR
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.28% | 0.27% | 0.27% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNT и BLDR
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и BLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.48% | -96.78% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -47.16% | +24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.48% | -62.65% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.29% | -61.65% | +41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -47.74% | +29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 21.28% | -11.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и BLDR
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 9.41%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VNT | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 13.03% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 32.73% | -10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 49.31% | -17.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.02% | 44.76% | -14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 47.46% | -17.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VNT и BLDR
VNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила о валовой прибыли в 374.10M при выручке в 808.50M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
VNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.70M при выручке в 808.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.80M при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
VNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vontier Corporation сообщила о чистой прибыли в 123.50M при выручке в 808.50M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.50M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.