Сравнение VNT с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNT или BLDR.
Основные характеристики
| VNT | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.64% | 10.45% |
| Дох-ть за 1 год | 50.22% | 93.69% |
| Дох-ть за 3 года | 9.43% | 55.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 22.92% | 42.03% |
| Макс. просадка | -54.48% | -96.78% |
| Current Drawdown | -10.45% | -12.66% |
Фундаментальные показатели
| VNT | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.37B | $22.89B |
| Прибыль на акцию | $2.42 | $11.94 |
| Цена/прибыль | 17.03 | 15.72 |
| PEG коэффициент | 0.95 | 0.81 |
| Выручка (12 мес.) | $3.10B | $17.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.43B | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $693.60M | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между VNT и BLDR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VNT и BLDR
С начала года, VNT показывает доходность 17.64%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 10.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNT c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vontier Corporation (VNT) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNT и BLDR
Дивидендная доходность VNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
VNT Vontier Corporation | 0.25% | 0.29% | 0.52% | 0.24% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNT и BLDR
Максимальная просадка VNT за все время составила -54.48%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNT и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNT и BLDR
Текущая волатильность для Vontier Corporation (VNT) составляет 5.61%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что VNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VNT и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vontier Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности