PortfoliosLab logo
Сравнение VITL с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VITL и UNH составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VITL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VITL:

91.11%

UNH:

37.48%

Макс. просадка

VITL:

-9.60%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

VITL:

-6.13%

UNH:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.51B

UNH:

$345.29B

EPS

VITL:

$1.12

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

VITL:

30.20

UNH:

15.93

Коэффициент P/S

VITL:

2.43

UNH:

0.84

Коэффициент P/B

VITL:

5.94

UNH:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$620.57M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$233.54M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$31.80M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам


VITL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-24.43%

1 месяц

-36.50%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-24.59%

5 лет

7.35%

10 лет

14.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и UNH

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITL
Vital Farms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VITL и UNH

Максимальная просадка VITL за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и UNH


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
162.19M
109.58B
(VITL) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.5%
21.7%
(VITL) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.51M при выручке в 162.19M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.77M при выручке в 162.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.90M при выручке в 162.19M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.