PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITL с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VITL и UNH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VITL с UNH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или UNH.

Доходность

Сравнение доходности VITL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.48

UNH:

-0.82

Коэф-т Сортино

VITL:

-0.30

UNH:

-1.02

Коэф-т Омега

VITL:

0.96

UNH:

0.82

Коэф-т Кальмара

VITL:

-0.53

UNH:

-0.70

Коэф-т Мартина

VITL:

-0.85

UNH:

-2.16

Индекс Язвы

VITL:

25.07%

UNH:

18.12%

Дневная вол-ть

VITL:

49.75%

UNH:

44.38%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

VITL:

-31.92%

UNH:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.42B

UNH:

$270.48B

EPS

VITL:

$1.12

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

VITL:

28.53

UNH:

12.49

Коэффициент P/S

VITL:

2.29

UNH:

0.66

Коэффициент P/B

VITL:

4.93

UNH:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$620.57M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$233.54M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$81.39M

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -15.52%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -40.06%.

VITL

С начала года

-15.52%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-4.10%

1 год

-23.94%

3 года

47.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-40.06%

1 месяц

-26.62%

6 месяцев

-50.12%

1 год

-36.32%

3 года

-14.03%

5 лет

1.28%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vital Farms, Inc.

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и UNH

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VITL и UNH

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и UNH

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 14.32%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
162.19M
109.58B
(VITL) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
38.5%
21.7%
(VITL) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 62.51M при выручке в 162.19M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.77M при выручке в 162.19M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.90M при выручке в 162.19M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.