Сравнение VITL с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Доходность
Сравнение доходности VITL и UNH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.05% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -16.36% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 16.72% |
Фундаментальные показатели
VITL:
$616.66M
UNH:
$249.32B
VITL:
$1.44
UNH:
$15.62
VITL:
9.30
UNH:
17.54
VITL:
0.81
UNH:
0.56
VITL:
1.76
UNH:
2.49
VITL:
$759.44M
UNH:
$447.57B
VITL:
$285.68M
UNH:
$82.92B
VITL:
$88.37M
UNH:
$23.19B
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -16.36%.
VITL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -58.05%
- 6 месяцев
- -67.04%
- 1 год
- -56.70%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- -16.36%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -14.96%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. UNH — Ранг доходности на риск
VITL
UNH
Сравнение VITL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | -0.91 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | -1.12 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.77 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.02 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.91 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.61 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между VITL и UNH составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и UNH
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и UNH
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и UNH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -74.37% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.18% | -60.06% | -15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.18% | -61.39% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.43% | -54.58% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -14.63% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 45.53% | -12.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и UNH
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 7.69% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 29.38% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 51.09% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 31.26% | +21.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 29.84% | +22.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и UNH
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 213.55M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.41M при выручке в 213.55M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.32M при выручке в 213.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.