Сравнение VITL с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или UNH.
Основные характеристики
| VITL | UNH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 81.64% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 122.66% | 11.84% |
| Дох-ть за 3 года | 13.88% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 0.57 |
| Коэф-т Мартина | 8.05 | 1.50 |
| Индекс Язвы | 16.26% | 7.59% |
| Дневная вол-ть | 52.00% | 24.40% |
| Макс. просадка | -80.31% | -82.67% |
| Текущая просадка | -39.06% | -5.13% |
Фундаментальные показатели
| VITL | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.28B | $575.41B |
| EPS | $1.09 | $15.38 |
| Цена/прибыль | 26.08 | 40.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $431.13M | $392.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $161.77M | $88.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $40.90M | $27.22B |
Корреляция
Корреляция между VITL и UNH составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VITL и UNH
С начала года, VITL показывает доходность 81.64%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 13.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и UNH
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.34% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и UNH
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и UNH
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности