PortfoliosLab logo
Сравнение VITL с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VITL и UNH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности VITL и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
34.71%
VITL
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.22

UNH:

-0.64

Коэф-т Сортино

VITL:

0.81

UNH:

-0.58

Коэф-т Омега

VITL:

1.10

UNH:

0.90

Коэф-т Кальмара

VITL:

0.40

UNH:

-0.59

Коэф-т Мартина

VITL:

0.65

UNH:

-1.66

Индекс Язвы

VITL:

24.21%

UNH:

13.75%

Дневная вол-ть

VITL:

56.91%

UNH:

37.48%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

VITL:

-27.69%

UNH:

-38.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.58B

UNH:

$368.47B

EPS

VITL:

$1.18

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

VITL:

30.12

UNH:

16.95

Коэффициент P/S

VITL:

2.61

UNH:

0.90

Коэффициент P/B

VITL:

5.92

UNH:

3.61

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$458.38M

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$171.03M

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$31.80M

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -10.27%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -24.43%.


VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-24.43%

1 месяц

-34.20%

6 месяцев

-37.69%

1 год

-23.73%

5 лет

7.39%

10 лет

14.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
-0.64
VITL
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и UNH

VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITL
Vital Farms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок VITL и UNH

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.69%
-38.63%
VITL
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и UNH

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 12.35%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.35%
26.00%
VITL
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
165.99M
109.58B
(VITL) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
36.1%
21.7%
(VITL) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.88M при выручке в 165.99M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 165.99M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 165.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.