PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITL с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VITL с SPXC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и SPX Corporation (SPXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или SPXC.

Корреляция

Корреляция между VITL и SPXC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VITL и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
254.52%
VITL
SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.22

SPXC:

0.17

Коэф-т Сортино

VITL:

0.81

SPXC:

0.61

Коэф-т Омега

VITL:

1.10

SPXC:

1.08

Коэф-т Кальмара

VITL:

0.40

SPXC:

0.28

Коэф-т Мартина

VITL:

0.65

SPXC:

0.61

Индекс Язвы

VITL:

24.21%

SPXC:

15.27%

Дневная вол-ть

VITL:

56.91%

SPXC:

41.30%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

VITL:

-27.69%

SPXC:

-17.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.58B

SPXC:

$6.77B

EPS

VITL:

$1.18

SPXC:

$4.34

Коэффициент P/E

VITL:

30.12

SPXC:

33.35

Коэффициент P/S

VITL:

2.61

SPXC:

3.22

Коэффициент P/B

VITL:

5.92

SPXC:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$458.38M

SPXC:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$171.03M

SPXC:

$795.60M

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$31.80M

SPXC:

$383.70M

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 2.32%.

VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

2.32%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-11.94%

1 год

7.01%

5 лет

31.10%

10 лет

22.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPXC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
0.17
VITL
SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и SPXC

Ни VITL, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VITL
Vital Farms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%6.93%

Просадки

Сравнение просадок VITL и SPXC

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.69%
-17.99%
VITL
SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и SPXC

Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.35%
10.17%
VITL
SPXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
165.99M
482.60M
(VITL) Общая выручка
(SPXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VITL и SPXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vital Farms, Inc. и SPX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
36.1%
40.6%
(VITL) Валовая рентабельность
(SPXC) Валовая рентабельность
VITL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.88M при выручке в 165.99M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

SPXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPX Corporation сообщила о валовой прибыли в 195.90M при выручке в 482.60M, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

VITL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.00M при выручке в 165.99M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

SPXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPX Corporation сообщила об операционной прибыли в 66.60M при выручке в 482.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

VITL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.58M при выручке в 165.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

SPXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SPX Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.20M при выручке в 482.60M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.