Сравнение VITL с GENC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC).
Доходность
Сравнение доходности VITL и GENC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.05% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 14.51% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 2.76% |
Фундаментальные показатели
VITL:
$1.44
GENC:
$1.21
VITL:
9.30
GENC:
12.24
VITL:
0.02
GENC:
0.30
VITL:
0.81
GENC:
1.35
VITL:
$759.44M
GENC:
$107.60M
VITL:
$285.68M
GENC:
$23.05M
VITL:
$88.37M
GENC:
$12.88M
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 14.51%.
VITL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -58.05%
- 6 месяцев
- -67.04%
- 1 год
- -56.70%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
GENC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. GENC — Ранг доходности на риск
VITL
GENC
Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | 0.50 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | 1.08 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.86 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.83 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 0.50 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VITL и GENC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и GENC
Ни VITL, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VITL и GENC
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GENC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -84.52% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.18% | -25.70% | -49.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.18% | -55.66% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.43% | -39.75% | -34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -45.57% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 12.07% | +21.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и GENC
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 8.64% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 27.27% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 44.54% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 36.94% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 35.72% | +16.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и GENC
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 213.55M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.41M при выручке в 213.55M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.32M при выручке в 213.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 23.58M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.