Сравнение VITL с GENC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VITL с GENC

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или GENC.

Корреляция

Корреляция между VITL и GENC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VITL и GENC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VITL

GENC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

3.41

GENC:

0.08

Коэф-т Сортино

VITL:

3.74

GENC:

0.38

Коэф-т Омега

VITL:

1.51

GENC:

1.05

Коэф-т Кальмара

VITL:

2.74

GENC:

0.09

Коэф-т Мартина

VITL:

9.57

GENC:

0.25

Индекс Язвы

VITL:

18.74%

GENC:

13.48%

Дневная вол-ть

VITL:

52.67%

GENC:

39.81%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

GENC:

-84.52%

Текущая просадка

VITL:

-10.03%

GENC:

-34.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.84B

GENC:

$235.70M

EPS

VITL:

$1.12

GENC:

$1.10

Цена/прибыль

VITL:

37.57

GENC:

14.62

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$440.32M

GENC:

$66.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$170.05M

GENC:

$18.43M

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$59.93M

GENC:

$10.37M

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью -8.90%.

VITL

С начала года

11.65%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-1.06%

1 год

175.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GENC

С начала года

-8.90%

1 месяц

-25.59%

6 месяцев

-22.73%

1 год

3.54%

5 лет

7.57%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и GENC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VITL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GENC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITL

GENC

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа GENC равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и GENC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VITL

GENC

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и GENC

Ни VITL, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VITL и GENC

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VITL

GENC

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и GENC

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 13.14%, в то время как у Gencor Industries, Inc. (GENC) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VITL

GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и GENC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VITL с GENC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VITL и GENC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и GENC

VITL

GENC

Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и GENC

Просадки

Сравнение просадок VITL и GENC

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и GENC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и GENC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество