Сравнение VITL с GENC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или GENC.
Основные характеристики
| VITL | GENC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 81.64% | 32.71% |
| Дох-ть за 1 год | 122.66% | 48.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.88% | 19.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 8.05 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 16.26% | 10.52% |
| Дневная вол-ть | 52.00% | 37.90% |
| Макс. просадка | -80.31% | -84.52% |
| Текущая просадка | -39.06% | -13.03% |
Фундаментальные показатели
| VITL | GENC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.28B | $319.68M |
| EPS | $1.09 | $1.10 |
| Цена/прибыль | 26.08 | 19.83 |
| Общая выручка (12 мес.) | $431.13M | $92.25M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $161.77M | $25.96M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.90M | $12.90M |
Корреляция
Корреляция между VITL и GENC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VITL и GENC
С начала года, VITL показывает доходность 81.64%, что значительно выше, чем у GENC с доходностью 32.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и GENC
Ни VITL, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VITL и GENC
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GENC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и GENC
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 13.10%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности