Сравнение VITL с GENC
VITL (Vital Farms, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VITL returned -14.55%/yr vs 2.60%/yr for GENC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -69.10%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 10.88%.
VITL
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
GENC
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение доходности по годам VITL и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -69.10% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 10.88% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 2.76% |
Correlation
The correlation between VITL and GENC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VITL:
$440.08M
GENC:
$209.95M
VITL:
$1.05
GENC:
$1.04
VITL:
9.42
GENC:
13.86
VITL:
0.02
GENC:
0.34
VITL:
0.57
GENC:
2.04
VITL:
1.33
GENC:
0.95
VITL:
$784.41M
GENC:
$103.19M
VITL:
$276.18M
GENC:
$29.16M
VITL:
$82.41M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. GENC — Ранг доходности на риск
VITL
GENC
Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.04 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.02 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.04 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 0.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.20 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VITL и GENC
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -84.52% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -25.70% | -58.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -55.66% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -55.66% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -41.66% | -39.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -45.53% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 12.69% | +33.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и GENC
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 12.12%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.14% | 12.12% | +18.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.39% | 27.09% | +21.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.36% | 40.53% | +20.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.20% | 36.67% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.78% | 35.94% | +17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и GENC
Ни VITL, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и GENC
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and GENC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (30.14%) compared to GENC (12.12%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор