Сравнение VITL с GENC
VITL (Vital Farms, Inc.) and GENC (Gencor Industries, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while GENC operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VITL returned -13.29%/yr vs 3.38%/yr for GENC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и GENC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -66.56%, что значительно ниже, чем у GENC с доходностью 14.89%.
VITL
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -66.56%
- 6 месяцев
- -67.23%
- 1 год
- -70.42%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -13.29%
- 10 лет*
- —
GENC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам VITL и GENC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -66.56% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
GENC Gencor Industries, Inc. | 14.89% | -26.57% | 9.36% | 59.80% | -12.40% | -6.26% | 2.07% |
Correlation
The correlation between VITL and GENC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
VITL:
$476.20M
GENC:
$217.54M
VITL:
$1.05
GENC:
$1.04
VITL:
10.19
GENC:
14.37
VITL:
0.02
GENC:
0.35
VITL:
0.62
GENC:
2.11
VITL:
1.44
GENC:
0.98
VITL:
$784.41M
GENC:
$103.19M
VITL:
$276.18M
GENC:
$29.16M
VITL:
$82.41M
GENC:
$14.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. GENC — Ранг доходности на риск
VITL
GENC
Сравнение VITL c GENC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Gencor Industries, Inc. (GENC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | GENC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.14 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.27 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и GENC
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, примерно равная максимальной просадке GENC в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и GENC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -84.52% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -25.70% | -58.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -55.66% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -55.66% | -28.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.62% | -39.55% | -40.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.47% | -45.51% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.72% | 12.87% | +36.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и GENC
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Gencor Industries, Inc. (GENC) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | GENC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 9.88% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.47% | 26.13% | +22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.53% | 39.82% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.24% | 36.67% | +17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.72% | 35.94% | +17.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и GENC
Ни VITL, ни GENC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и GENC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Gencor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и GENC
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
GENC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.71M при выручке в 33.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
GENC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.16M при выручке в 33.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
GENC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gencor Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.99M при выручке в 33.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and GENC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (15.94%) compared to GENC (9.88%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs GENC's -84.52%.
GENC currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и GENC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор