Сравнение VITL с LWAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или LWAY.
Основные характеристики
| VITL | LWAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 97.00% | 71.96% |
| Дох-ть за 1 год | 161.95% | 89.64% |
| Дох-ть за 3 года | 19.90% | 58.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.17 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 2.56 |
| Индекс Язвы | 15.52% | 31.48% |
| Дневная вол-ть | 51.77% | 103.74% |
| Макс. просадка | -80.31% | -93.15% |
| Текущая просадка | -33.91% | -15.56% |
Фундаментальные показатели
| VITL | LWAY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.35B | $341.07M |
| EPS | $1.12 | $0.83 |
| Цена/прибыль | 27.60 | 27.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $431.13M | $135.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $161.77M | $36.20M |
| EBITDA (12 мес.) | $40.90M | $17.14M |
Корреляция
Корреляция между VITL и LWAY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VITL и LWAY
С начала года, VITL показывает доходность 97.00%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью 71.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VITL c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и LWAY
Ни VITL, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VITL и LWAY
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и LWAY
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 11.10%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности