Сравнение VITL с LWAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY).
Доходность
Сравнение доходности VITL и LWAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VITL и LWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -58.05% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -28.22% |
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -6.23% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 87.20% |
Фундаментальные показатели
VITL:
$1.44
LWAY:
$1.35
VITL:
9.30
LWAY:
16.84
VITL:
0.02
LWAY:
0.06
VITL:
0.81
LWAY:
1.10
VITL:
$759.44M
LWAY:
$212.50M
VITL:
$285.68M
LWAY:
$58.21M
VITL:
$88.37M
LWAY:
$22.74M
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -58.05%, что значительно ниже, чем у LWAY с доходностью -6.23%.
VITL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -58.05%
- 6 месяцев
- -67.04%
- 1 год
- -56.70%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- —
LWAY
- 1 день
- 17.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 55.52%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. LWAY — Ранг доходности на риск
VITL
LWAY
Сравнение VITL c LWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VITL | LWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | -0.19 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | 0.03 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.15 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.30 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | -0.19 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.49 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.17 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VITL и LWAY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и LWAY
Ни VITL, ни LWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VITL и LWAY
Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и LWAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.31% | -93.15% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.18% | -47.37% | -27.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.18% | -60.45% | -14.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.43% | -32.82% | -41.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -44.22% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.17% | 23.76% | +9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и LWAY
Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 14.31%, в то время как у Lifeway Foods, Inc. (LWAY) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VITL | LWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 21.31% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.07% | 28.61% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.31% | 42.67% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 67.36% | -15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 68.44% | -15.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и LWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и LWAY
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.43M при выручке в 213.55M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.45M при выручке в 55.36M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.41M при выручке в 213.55M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.76M при выручке в 55.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.32M при выручке в 213.55M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54M при выручке в 55.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.