PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VITL с IBRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VITL с IBRX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vital Farms, Inc. (VITL) и ImmunityBio, Inc. (IBRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VITL или IBRX.

Корреляция

Корреляция между VITL и IBRX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VITL и IBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vital Farms, Inc. (VITL) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.08%
-81.48%
VITL
IBRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VITL:

-0.22

IBRX:

-0.76

Коэф-т Сортино

VITL:

0.81

IBRX:

-1.37

Коэф-т Омега

VITL:

1.10

IBRX:

0.84

Коэф-т Кальмара

VITL:

0.40

IBRX:

-0.78

Коэф-т Мартина

VITL:

0.65

IBRX:

-1.38

Индекс Язвы

VITL:

24.21%

IBRX:

54.19%

Дневная вол-ть

VITL:

56.91%

IBRX:

98.07%

Макс. просадка

VITL:

-80.31%

IBRX:

-97.14%

Текущая просадка

VITL:

-27.69%

IBRX:

-95.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VITL:

$1.58B

IBRX:

$1.85B

EPS

VITL:

$1.18

IBRX:

-$0.62

Коэффициент P/S

VITL:

2.61

IBRX:

125.70

Коэффициент P/B

VITL:

5.92

IBRX:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

VITL:

$458.38M

IBRX:

$14.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

VITL:

$171.03M

IBRX:

$10.57M

EBITDA (12 мес.)

VITL:

$31.80M

IBRX:

-$172.35M

Доходность по периодам

С начала года, VITL показывает доходность -10.27%, что значительно выше, чем у IBRX с доходностью -19.14%.

VITL

С начала года

-10.27%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

9.41%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBRX

С начала года

-19.14%

1 месяц

-20.38%

6 месяцев

-62.84%

1 год

-74.32%

5 лет

-13.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VITL и IBRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VITL
Ранг риск-скорректированной доходности VITL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IBRX
Ранг риск-скорректированной доходности IBRX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBRX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VITL c IBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и ImmunityBio, Inc. (IBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VITL на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа IBRX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITL и IBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22
-0.76
VITL
IBRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITL и IBRX

Ни VITL, ни IBRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VITL и IBRX

Максимальная просадка VITL за все время составила -80.31%, что меньше максимальной просадки IBRX в -97.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и IBRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.69%
-95.10%
VITL
IBRX

Волатильность

Сравнение волатильности VITL и IBRX

Текущая волатильность для Vital Farms, Inc. (VITL) составляет 12.35%, в то время как у ImmunityBio, Inc. (IBRX) волатильность равна 30.77%. Это указывает на то, что VITL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.35%
30.77%
VITL
IBRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VITL и IBRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и ImmunityBio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
165.99M
7.55M
(VITL) Общая выручка
(IBRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию