- ISIN
- US92847W1036
- CUSIP
- 92847W103
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Farm Products
- Дата IPO
- 31 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $440.08M
- Enterprise Value
- $471.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.05
- Коэффициент P/E
- 9.42
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $784.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $276.18M
- EBITDA (12 мес.)
- $82.41M
- Годовой диапазон
- $7.95 - $53.13
- Целевая цена
- $32.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VITL
Vital Farms, Inc. (VITL) снизился на 69.1% с начала года. По цене $10 за акцию VITL торгуется на 81.4% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VITL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $456.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vital Farms, Inc. (VITL) показал доход в -69.10% с начала года и -68.47% за последние 12 месяцев.
Vital Farms, Inc.
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -24.08%
- С начала года
- -69.10%
- 6 месяцев
- -67.66%
- 1 год
- -68.47%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -14.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VITL по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.53%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +54.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -33.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении VITL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мая 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 7 мая 2026 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.93% | -25.87% | -33.05% | -3.33% | -26.67% | -1.40% | -69.10% | ||||||
| 2025 | 16.41% | -24.54% | -7.97% | 12.37% | -7.01% | 20.98% | -3.43% | 37.34% | -19.46% | -20.17% | -0.46% | -2.32% | -15.26% |
| 2024 | -8.35% | 24.97% | 29.38% | 15.10% | 54.63% | 13.03% | -21.98% | -13.81% | 11.51% | -1.11% | -4.27% | 13.52% | 140.22% |
| 2023 | 17.83% | -8.08% | -5.32% | -15.82% | 12.50% | -17.25% | -2.42% | 0.68% | -1.70% | -4.49% | 20.43% | 17.79% | 5.16% |
| 2022 | -8.47% | -13.79% | -13.26% | -6.96% | -13.91% | -11.62% | 34.86% | 9.75% | -7.57% | 10.61% | 7.78% | 4.56% | -17.39% |
| 2021 | -2.29% | 9.66% | -19.47% | 11.36% | -12.46% | -6.25% | -12.78% | 3.27% | -2.28% | -6.55% | 2.98% | 6.80% | -28.64% |
Метрики бенчмарка
Vital Farms, Inc. has an annualized alpha of -17.69%, beta of 0.75, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2020.
- This stock participated in 134.12% of S&P 500 Index downside but only 5.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.69%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 5.29%
- Участие в снижении
- 134.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VITL имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vital Farms, Inc. (VITL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VITL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.93 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.52 | -15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vital Farms, Inc. показал максимальную просадку в 84.20%, зарегистрированную 18 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vital Farms, Inc. составляет 81.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.20%май 2026 г. | 8mo 23d | — | 9mo 10dавг. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -80.31%июнь 2022 г. | 1y 10mo | 1y 11mo | 3y 9moавг. 2020 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -39.85%нояб. 2024 г. | 4mo 17d | 9mo 1d | 1y 1moиюль 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.52%июнь 2024 г. | 8d | 10d | 18dиюнь 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.31%июнь 2024 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2024 г. - июнь 2024 г. |
Показатели просадок
| VITL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -56.78% | -27.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -9.10% | -75.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -18.90% | -65.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -25.43% | -58.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.17% | -0.74% | -80.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -10.72% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.28% | 1.97% | +44.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vital Farms, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vital Farms, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm Products. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VITL в сравнении с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у VITL коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VITL по сравнению с другими компаниями отрасли Farm Products. В настоящее время у VITL коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VITL по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у VITL коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VITL по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm Products. В настоящее время у VITL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VITL
Добавьте Vital Farms, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VITL