Сравнение VITL с PWR
VITL (Vital Farms, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. VITL operates in Farm Products (Consumer Defensive), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, VITL returned -13.31%/yr vs 50.60%/yr for PWR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VITL и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VITL показывает доходность -66.81%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%.
VITL
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 25.00%
- С начала года
- -66.81%
- 6 месяцев
- -69.10%
- 1 год
- -66.51%
- 3 года*
- -8.37%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- —
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.74%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
Сравнение доходности по годам VITL и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITL Vital Farms, Inc. | -66.81% | -15.26% | 140.22% | 5.16% | -17.39% | -28.64% | -27.69% |
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 79.83% |
Correlation
The correlation between VITL and PWR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.17 |
The correlation between VITL and PWR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VITL:
$472.63M
PWR:
$107.64B
VITL:
$1.05
PWR:
$7.29
VITL:
10.11
PWR:
97.08
VITL:
0.02
PWR:
4.81
VITL:
0.62
PWR:
3.58
VITL:
1.43
PWR:
11.90
VITL:
$784.41M
PWR:
$29.99B
VITL:
$276.18M
PWR:
$4.08B
VITL:
$82.41M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VITL vs. PWR — Ранг доходности на риск
VITL
PWR
Сравнение VITL c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vital Farms, Inc. (VITL) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VITL | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.44 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 5.73 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 18.09 | -19.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VITL и PWR
Максимальная просадка VITL за все время составила -84.20%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITL и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VITL | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.20% | -97.07% | +12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.20% | -17.11% | -67.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.20% | -33.89% | -50.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.20% | -33.89% | -50.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.77% | -9.87% | -69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.34% | -46.84% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.17% | 5.41% | +42.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VITL и PWR
Vital Farms, Inc. (VITL) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что VITL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VITL | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 13.07% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.28% | 30.74% | +17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 37.12% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.16% | 35.79% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.73% | 33.78% | +19.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VITL и PWR
VITL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
VITL Vital Farms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VITL и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vital Farms, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VITL и PWR
VITL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 53.01M при выручке в 187.16M, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
VITL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 187.16M, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
VITL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vital Farms, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.52M при выручке в 187.16M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VITL and PWR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VITL has higher volatility (17.37%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, VITL dropped -84.20% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VITL и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор