Сравнение LWAY с MAMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA).
Доходность
Сравнение доходности LWAY и MAMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LWAY и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -6.23% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 13.42% | 69.47% | 62.12% | 173.54% | -10.70% | 12.29% | 47.93% | 75.36% | -46.92% | 80.56% |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.35
MAMA:
$0.12
LWAY:
16.84
MAMA:
132.58
LWAY:
0.06
MAMA:
2.17
LWAY:
1.10
MAMA:
4.08
LWAY:
$212.50M
MAMA:
$151.31M
LWAY:
$58.21M
MAMA:
$38.17M
LWAY:
$22.74M
MAMA:
$8.56M
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у MAMA с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям MAMA по среднегодовой доходности: 7.96% против 43.79% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 17.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 55.52%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 7.96%
MAMA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 45.99%
- 1 год
- 141.32%
- 3 года*
- 100.44%
- 5 лет*
- 38.52%
- 10 лет*
- 43.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. MAMA — Ранг доходности на риск
LWAY
MAMA
Сравнение LWAY c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 2.80 | -2.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 3.90 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 7.45 | -7.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 20.14 | -20.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.80 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.66 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LWAY и MAMA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и MAMA
Ни LWAY, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LWAY и MAMA
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и MAMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -89.83% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -18.12% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -68.85% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -79.35% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.82% | -11.97% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.22% | -46.30% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 6.70% | +17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и MAMA
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с Mama's Creations Inc. (MAMA) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LWAY | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 14.71% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.61% | 37.48% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 50.93% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 58.53% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.44% | 84.07% | -15.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и MAMA
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.45M при выручке в 55.36M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.14M при выручке в 47.27M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.76M при выручке в 55.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 823.00K при выручке в 47.27M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54M при выручке в 55.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 540.00K при выручке в 47.27M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.