PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с MAMA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с MAMA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или MAMA.

Корреляция

Корреляция между LWAY и MAMA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и MAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
308.63%
168.05%
LWAY
MAMA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.16

MAMA:

0.01

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.46

MAMA:

0.32

Коэф-т Омега

LWAY:

1.06

MAMA:

1.04

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.10

MAMA:

-0.04

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.21

MAMA:

-0.09

Индекс Язвы

LWAY:

29.53%

MAMA:

20.05%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

MAMA:

51.97%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

MAMA:

-64.79%

Текущая просадка

LWAY:

-11.57%

MAMA:

-34.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$354.99M

MAMA:

$251.14M

EPS

LWAY:

$0.60

MAMA:

$0.09

Коэффициент P/E

LWAY:

38.92

MAMA:

74.22

Коэффициент P/S

LWAY:

1.92

MAMA:

2.04

Коэффициент P/B

LWAY:

4.98

MAMA:

10.09

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$189.12M

MAMA:

$93.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$48.80M

MAMA:

$23.07M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$14.78M

MAMA:

$5.51M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у MAMA с доходностью -18.84%.

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

4.73%

1 год

-11.57%

5 лет

55.97%

10 лет

2.17%

MAMA

С начала года

-18.84%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-17.92%

1 год

0.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и MAMA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MAMA
Ранг риск-скорректированной доходности MAMA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAMA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAMA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAMA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAMA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c MAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MAMA равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и MAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.01
LWAY
MAMA

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и MAMA

Ни LWAY, ни MAMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и MAMA

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки MAMA в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и MAMA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.57%
-34.42%
LWAY
MAMA

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и MAMA

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 6.49%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
10.60%
LWAY
MAMA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и MAMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
46.93M
33.59M
(LWAY) Общая выручка
(MAMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и MAMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и Mama's Creations Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
27.0%
(LWAY) Валовая рентабельность
(MAMA) Валовая рентабельность
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

MAMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.08M при выручке в 33.59M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

MAMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.93M при выручке в 33.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

MAMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.60M при выручке в 33.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.