Lifeway Foods, Inc. (LWAY)
Информация о компании
Основные показатели
$336.75M
$0.68
32.57
7.54
$188.28M
$47.94M
$14.68M
$10.06 - $27.29
$28.00
3.02%
3.66
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) показал доход в -8.89% с начала года и 44.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LWAY составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
LWAY
-8.89%
-4.58%
-7.59%
44.10%
59.96%
56.98%
2.32%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LWAY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7.10% | -8.20% | 15.60% | -3.15% | -4.58% | -8.89% | |||||||
| 2024 | -7.16% | -2.89% | 42.43% | 18.76% | -24.89% | -16.86% | -3.45% | 55.56% | 35.14% | 2.66% | -8.12% | 1.43% | 84.94% |
| 2023 | -3.78% | 12.73% | 0.33% | -0.50% | -0.17% | 9.17% | -0.46% | 64.88% | -3.81% | 3.19% | 31.77% | -4.62% | 141.62% |
| 2022 | 11.52% | 22.61% | 14.79% | -20.78% | -3.50% | -9.96% | 7.04% | 17.48% | -8.48% | 2.27% | 14.19% | -16.92% | 20.65% |
| 2021 | 11.28% | -5.32% | -5.26% | -7.78% | 14.66% | -9.28% | 22.59% | -13.39% | 1.82% | -2.86% | -4.96% | -11.03% | -14.97% |
| 2020 | 13.07% | -8.89% | -6.34% | 38.54% | -10.90% | -4.00% | 27.02% | 60.21% | 8.64% | -8.35% | 52.06% | -22.82% | 171.86% |
| 2019 | 46.28% | -14.55% | 2.98% | -13.02% | 1.19% | 70.89% | -6.32% | -14.37% | -25.00% | -8.22% | 1.49% | -2.45% | 5.85% |
| 2018 | -0.75% | -14.86% | -11.39% | -11.35% | -3.95% | -1.37% | -26.04% | -3.23% | -26.11% | 9.02% | -8.62% | -29.06% | -76.50% |
| 2017 | -6.43% | -2.41% | 2.09% | -10.53% | 2.29% | -4.89% | -1.82% | -5.13% | 2.30% | 13.03% | 1.19% | -21.41% | -30.50% |
| 2016 | 15.50% | -11.93% | -4.07% | -10.43% | -2.37% | 2.11% | 3.31% | 24.12% | 36.61% | 5.55% | -34.96% | -1.03% | 3.69% |
| 2015 | -1.24% | 2.35% | 14.20% | -5.52% | -11.63% | 7.45% | -23.29% | -2.11% | -27.27% | 8.30% | -3.08% | 0.91% | -40.10% |
| 2014 | -12.14% | 2.28% | 2.37% | 2.11% | -12.46% | 6.39% | -10.66% | 10.81% | 0.22% | 19.32% | 11.90% | 0.05% | 15.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LWAY составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Lifeway Foods, Inc. показал максимальную просадку в 93.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1034 торговые сессии.
Текущая просадка Lifeway Foods, Inc. составляет 17.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.15% | 31 мар. 2015 г. | 1251 | 18 мар. 2020 г. | 1034 | 26 апр. 2024 г. | 2285 |
| -80.26% | 16 апр. 1992 г. | 382 | 21 дек. 1994 г. | 566 | 11 июл. 1997 г. | 948 |
| -73.26% | 14 апр. 2004 г. | 227 | 8 мар. 2005 г. | 585 | 5 июл. 2007 г. | 812 |
| -69.7% | 2 окт. 2007 г. | 292 | 25 нояб. 2008 г. | 1557 | 4 февр. 2015 г. | 1849 |
| -64.1% | 4 нояб. 1997 г. | 284 | 1 мар. 1999 г. | 880 | 15 авг. 2003 г. | 1164 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lifeway Foods, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Lifeway Foods, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -4.2% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lifeway Foods, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LWAY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент P/E составляет 32.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LWAY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент PEG составляет 7.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LWAY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у LWAY коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |