PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с USFD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или USFD.

Корреляция

Корреляция между LWAY и USFD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
163.36%
187.84%
LWAY
USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.16

USFD:

1.26

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.46

USFD:

2.10

Коэф-т Омега

LWAY:

1.06

USFD:

1.28

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.10

USFD:

2.29

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.21

USFD:

6.60

Индекс Язвы

LWAY:

29.53%

USFD:

5.70%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

USFD:

25.00%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

LWAY:

-11.57%

USFD:

-0.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$354.99M

USFD:

$15.65B

EPS

LWAY:

$0.60

USFD:

$2.02

Коэффициент P/E

LWAY:

38.92

USFD:

33.61

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

LWAY:

1.92

USFD:

0.40

Коэффициент P/B

LWAY:

4.98

USFD:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$189.12M

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$48.80M

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$14.78M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 6.29%.

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

4.73%

1 год

-11.57%

5 лет

55.97%

10 лет

2.17%

USFD

С начала года

6.29%

1 месяц

10.70%

6 месяцев

7.19%

1 год

30.84%

5 лет

29.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
1.26
LWAY
USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и USFD

Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и USFD

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.57%
-0.87%
LWAY
USFD

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и USFD

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 6.49%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.49%
8.58%
LWAY
USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
46.93M
9.49B
(LWAY) Общая выручка
(USFD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и USFD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
25.4%
17.6%
(LWAY) Валовая рентабельность
(USFD) Валовая рентабельность
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

USFD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 9.49B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

USFD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 302.00M при выручке в 9.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

USFD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 66.00M при выручке в 9.49B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.