Сравнение LWAY с USFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с USFD

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или USFD.

Корреляция

Корреляция между LWAY и USFD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

1.09

USFD:

2.18

Коэф-т Сортино

LWAY:

2.25

USFD:

2.74

Коэф-т Омега

LWAY:

1.31

USFD:

1.40

Коэф-т Кальмара

LWAY:

1.59

USFD:

5.12

Коэф-т Мартина

LWAY:

3.36

USFD:

12.65

Индекс Язвы

LWAY:

28.59%

USFD:

3.93%

Дневная вол-ть

LWAY:

88.66%

USFD:

22.71%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

LWAY:

-19.52%

USFD:

-1.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$318.41M

USFD:

$16.52B

EPS

LWAY:

$0.86

USFD:

$2.33

Цена/прибыль

LWAY:

24.99

USFD:

30.44

PEG коэффициент

LWAY:

7.54

USFD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$139.89M

USFD:

$28.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.41M

USFD:

$4.87B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$15.78M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 5.41%.

LWAY

С начала года

-11.37%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

15.68%

1 год

95.20%

5 лет

56.08%

10 лет

1.04%

USFD

С начала года

5.41%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

24.73%

1 год

51.46%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAY

USFD

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и USFD

Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и USFD

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

USFD

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и USFD

Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с USFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и USFD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и USFD

LWAY

USFD

Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и USFD

Просадки

Сравнение просадок LWAY и USFD

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество