Сравнение LWAY с USFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD).
Доходность
Сравнение доходности LWAY и USFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LWAY и USFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -6.23% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
USFD US Foods Holding Corp. | 20.59% | 11.65% | 48.56% | 33.48% | -2.33% | 4.56% | -20.48% | 32.40% | -0.91% | 16.19% |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.35
USFD:
$2.95
LWAY:
16.84
USFD:
30.77
LWAY:
0.06
USFD:
0.53
LWAY:
1.10
USFD:
0.53
LWAY:
$212.50M
USFD:
$39.42B
LWAY:
$58.21M
USFD:
$6.86B
LWAY:
$22.74M
USFD:
$1.55B
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью 20.59%.
LWAY
- 1 день
- 17.48%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 55.52%
- 5 лет*
- 33.00%
- 10 лет*
- 7.96%
USFD
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 37.66%
- 3 года*
- 34.97%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. USFD — Ранг доходности на риск
LWAY
USFD
Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | USFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 1.32 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 2.21 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.24 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 4.90 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между LWAY и USFD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и USFD
Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LWAY и USFD
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -77.30% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -17.28% | -30.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -36.64% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.82% | -10.93% | -21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.22% | -12.90% | -31.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.76% | 7.90% | +15.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и USFD
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 21.31% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LWAY | USFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.31% | 7.06% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.61% | 22.02% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 28.74% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 30.13% | +37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.44% | 39.03% | +29.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и USFD
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.45M при выручке в 55.36M, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
USFD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.72B при выручке в 9.80B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.76M при выручке в 55.36M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
USFD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 321.00M при выручке в 9.80B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54M при выручке в 55.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
USFD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., US Foods Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 9.80B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.