Сравнение LWAY с USFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или USFD.
Основные характеристики
| LWAY | USFD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 66.96% | 45.30% |
| Дох-ть за 1 год | 53.36% | 54.05% |
| Дох-ть за 3 года | 60.07% | 24.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 61.81% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 5.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.29 | 15.41 |
| Индекс Язвы | 31.49% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 92.93% | 22.47% |
| Макс. просадка | -93.15% | -77.30% |
| Текущая просадка | -18.02% | -2.24% |
Фундаментальные показатели
| LWAY | USFD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $357.20M | $15.61B |
| EPS | $0.90 | $2.33 |
| Цена/прибыль | 26.83 | 28.76 |
| PEG коэффициент | 7.54 | 0.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $135.88M | $37.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $36.20M | $6.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.14M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между LWAY и USFD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и USFD
С начала года, LWAY показывает доходность 66.96%, что значительно выше, чем у USFD с доходностью 45.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и USFD
Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
USFD US Foods Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и USFD
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и USFD
Lifeway Foods, Inc. (LWAY) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности