Сравнение LWAY с USFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с USFD

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или USFD.

Корреляция

Корреляция между LWAY и USFD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LWAY и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.20

USFD:

0.85

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.01

USFD:

1.29

Коэф-т Омега

LWAY:

1.14

USFD:

1.17

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.27

USFD:

1.26

Коэф-т Мартина

LWAY:

0.55

USFD:

3.95

Индекс Язвы

LWAY:

29.41%

USFD:

5.25%

Дневная вол-ть

LWAY:

79.78%

USFD:

24.46%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

LWAY:

-13.15%

USFD:

-14.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$363.21M

USFD:

$14.34B

EPS

LWAY:

$0.60

USFD:

$2.02

Коэффициент P/E

LWAY:

39.53

USFD:

30.79

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

LWAY:

1.94

USFD:

0.38

Коэффициент P/B

LWAY:

5.01

USFD:

3.17

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$142.19M

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.90M

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$13.11M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у USFD с доходностью -7.81%.

LWAY

С начала года

-4.35%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-10.15%

1 год

24.06%

5 лет

61.15%

10 лет

1.31%

USFD

С начала года

-7.81%

1 месяц

-4.43%

6 месяцев

-0.22%

1 год

24.50%

5 лет

29.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LWAY: 0.20

USFD: 0.85

Коэффициент Сортино

LWAY: 1.01

USFD: 1.29

Коэффициент Омега

LWAY: 1.14

USFD: 1.17

Коэффициент Кальмара

LWAY: 0.27

USFD: 1.26

Коэффициент Мартина

LWAY: 0.55

USFD: 3.95

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа USFD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и USFD

Ни LWAY, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и USFD

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

USFD

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и USFD

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.23%, в то время как у US Foods Holding Corp. (USFD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с USFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и USFD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и USFD

LWAY

USFD

Сравнение LWAY c USFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и USFD

Просадки

Сравнение просадок LWAY и USFD

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и USFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество