PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с PLTR

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или PLTR.

Корреляция

Корреляция между LWAY и PLTR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
377.73%
1,134.74%
LWAY
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.08

PLTR:

6.43

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.57

PLTR:

4.99

Коэф-т Омега

LWAY:

1.08

PLTR:

1.68

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.04

PLTR:

9.50

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.08

PLTR:

33.35

Индекс Язвы

LWAY:

29.52%

PLTR:

13.44%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

PLTR:

71.83%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

LWAY:

-12.01%

PLTR:

-5.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$354.99M

PLTR:

$293.26B

EPS

LWAY:

$0.60

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

LWAY:

38.92

PLTR:

654.11

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

PLTR:

4.55

Коэффициент P/S

LWAY:

1.92

PLTR:

101.92

Коэффициент P/B

LWAY:

4.98

PLTR:

58.37

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$189.12M

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$48.80M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$14.78M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 55.10%.

LWAY

С начала года

-3.10%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-6.13%

5 лет

55.87%

10 лет

2.10%

PLTR

С начала года

55.10%

1 месяц

27.49%

6 месяцев

100.89%

1 год

454.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
6.43
LWAY
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и PLTR

Ни LWAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и PLTR

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.01%
-5.87%
LWAY
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и PLTR

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 6.48%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.48%
22.92%
LWAY
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
46.93M
883.86M
(LWAY) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
25.4%
80.4%
(LWAY) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.