Сравнение LWAY с PLTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с PLTR

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или PLTR.

Корреляция

Корреляция между LWAY и PLTR составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LWAY и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.20

PLTR:

4.59

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.01

PLTR:

4.22

Коэф-т Омега

LWAY:

1.14

PLTR:

1.58

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.27

PLTR:

6.92

Коэф-т Мартина

LWAY:

0.55

PLTR:

23.79

Индекс Язвы

LWAY:

29.41%

PLTR:

13.81%

Дневная вол-ть

LWAY:

79.78%

PLTR:

71.64%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

LWAY:

-13.15%

PLTR:

-24.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$363.21M

PLTR:

$217.44B

EPS

LWAY:

$0.60

PLTR:

$0.19

Коэффициент P/E

LWAY:

39.53

PLTR:

493.58

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

PLTR:

3.37

Коэффициент P/S

LWAY:

1.94

PLTR:

75.88

Коэффициент P/B

LWAY:

5.01

PLTR:

43.96

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$142.19M

PLTR:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.90M

PLTR:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$13.11M

PLTR:

$245.67M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 24.00%.

LWAY

С начала года

-4.35%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-10.15%

1 год

24.06%

5 лет

61.15%

10 лет

1.31%

PLTR

С начала года

24.00%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

118.25%

1 год

343.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LWAY: 0.20

PLTR: 4.59

Коэффициент Сортино

LWAY: 1.01

PLTR: 4.22

Коэффициент Омега

LWAY: 1.14

PLTR: 1.58

Коэффициент Кальмара

LWAY: 0.27

PLTR: 6.92

Коэффициент Мартина

LWAY: 0.55

PLTR: 23.79

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и PLTR

Ни LWAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и PLTR

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и PLTR

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.23%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 27.50%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с PLTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и PLTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и PLTR

LWAY

PLTR

Сравнение LWAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и PLTR

Просадки

Сравнение просадок LWAY и PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и PLTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество