Сравнение LWAY с PLTR
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LWAY returned 39.63%/yr vs 34.48%/yr for PLTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -34.35%.
LWAY
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 12.22%
PLTR
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -14.74%
- С начала года
- -34.35%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -16.60%
- 3 года*
- 102.61%
- 5 лет*
- 34.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 18.08% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 4.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -34.35% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between LWAY and PLTR is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between LWAY and PLTR shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
PLTR:
$0.89
LWAY:
22.13
PLTR:
131.32
LWAY:
0.08
PLTR:
0.76
LWAY:
1.45
PLTR:
57.35
LWAY:
$229.42M
PLTR:
$5.22B
LWAY:
$65.44M
PLTR:
$4.39B
LWAY:
$24.15M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
LWAY
PLTR
Сравнение LWAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.38 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.75 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWAY и PLTR
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.62% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -43.67% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -43.67% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -79.14% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -43.67% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -40.26% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.62% | 22.06% | +4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и PLTR
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 12.07%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.16%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 19.16% | -7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 38.60% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 51.49% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 65.59% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 69.73% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и PLTR
Ни LWAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и PLTR
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and PLTR have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.16%) compared to LWAY (12.07%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs PLTR's -84.62%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор