Сравнение LWAY с PLTR
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, LWAY returned 37.95%/yr vs 48.66%/yr for PLTR. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
LWAY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 36.08%
- С начала года
- 21.25%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 37.95%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 12.47%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.64M | $3.90M | $5.06M | |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам LWAY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 21.25% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 4.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between LWAY and PLTR is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between LWAY and PLTR shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWAY:
$448.98M
PLTR:
$363.77B
LWAY:
$1.45
PLTR:
$1.17
LWAY:
20.25
PLTR:
134.93
LWAY:
0.07
PLTR:
0.79
LWAY:
1.32
PLTR:
66.12
LWAY:
$229.42M
PLTR:
$6.16B
LWAY:
$65.44M
PLTR:
$5.22B
LWAY:
$24.15M
PLTR:
$3.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
LWAY
PLTR
Сравнение LWAY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.18 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.33 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWAY и PLTR
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.62% | -8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -48.22% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -48.22% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -79.14% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -23.53% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -40.22% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | 25.71% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и PLTR
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.87%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 29.45% | -20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.40% | 47.66% | -15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.20% | 60.01% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.31% | 67.08% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 70.45% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и PLTR
Ни LWAY, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и PLTR
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and PLTR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to LWAY (8.87%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs PLTR's -84.62%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор