Сравнение LWAY с HAIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с HAIN

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или HAIN.

Корреляция

Корреляция между LWAY и HAIN составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и HAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

HAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

1.09

HAIN:

-0.97

Коэф-т Сортино

LWAY:

2.25

HAIN:

-1.52

Коэф-т Омега

LWAY:

1.31

HAIN:

0.82

Коэф-т Кальмара

LWAY:

1.59

HAIN:

-0.59

Коэф-т Мартина

LWAY:

3.36

HAIN:

-1.89

Индекс Язвы

LWAY:

28.59%

HAIN:

29.15%

Дневная вол-ть

LWAY:

88.66%

HAIN:

56.54%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

HAIN:

-94.03%

Текущая просадка

LWAY:

-19.52%

HAIN:

-93.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$318.41M

HAIN:

$397.99M

EPS

LWAY:

$0.86

HAIN:

-$1.94

PEG коэффициент

LWAY:

7.54

HAIN:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$139.89M

HAIN:

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.41M

HAIN:

$367.43M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$15.78M

HAIN:

$54.45M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у HAIN с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции HAIN по среднегодовой доходности: 1.04% против -22.90% соответственно.

LWAY

С начала года

-11.37%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

15.68%

1 год

95.20%

5 лет

56.08%

10 лет

1.04%

HAIN

С начала года

-27.80%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-35.28%

1 год

-52.72%

5 лет

-30.14%

10 лет

-22.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и HAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HAIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c HAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAY

HAIN

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа HAIN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и HAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

HAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и HAIN

Ни LWAY, ни HAIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и HAIN

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, примерно равная максимальной просадке HAIN в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и HAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

HAIN

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и HAIN

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 5.98%, в то время как у The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

HAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и HAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и The Hain Celestial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с HAIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и HAIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и HAIN

LWAY

HAIN

Сравнение LWAY c HAIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и HAIN

Просадки

Сравнение просадок LWAY и HAIN

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и HAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и HAIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество