Сравнение LWAY с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с LMB

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или LMB.

Корреляция

Корреляция между LWAY и LMB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.62

LMB:

2.70

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.71

LMB:

3.08

Коэф-т Омега

LWAY:

1.22

LMB:

1.39

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.92

LMB:

6.14

Коэф-т Мартина

LWAY:

1.91

LMB:

16.13

Индекс Язвы

LWAY:

28.97%

LMB:

9.42%

Дневная вол-ть

LWAY:

89.76%

LMB:

56.42%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

LWAY:

-17.96%

LMB:

-2.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$331.96M

LMB:

$1.13B

EPS

LWAY:

$0.86

LMB:

$2.18

Цена/прибыль

LWAY:

26.05

LMB:

46.00

PEG коэффициент

LWAY:

7.54

LMB:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$139.89M

LMB:

$375.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.41M

LMB:

$98.62M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$15.78M

LMB:

$36.06M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 17.23%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 1.68% против 30.01% соответственно.

LWAY

С начала года

-9.66%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

76.28%

1 год

59.01%

5 лет

56.98%

10 лет

1.68%

LMB

С начала года

17.23%

1 месяц

6.31%

6 месяцев

53.36%

1 год

153.36%

5 лет

86.17%

10 лет

30.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAY

LMB

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и LMB

Ни LWAY, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и LMB

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и LMB

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 9.73%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и LMB

LWAY

LMB

Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и LMB

Просадки

Сравнение просадок LWAY и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество