Сравнение LWAY с LMB
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LWAY returned 9.53%/yr vs 23.37%/yr for LMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 9.53% против 23.37% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 56.25%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 9.53%
LMB
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- -39.62%
- 3 года*
- 55.90%
- 5 лет*
- 54.29%
- 10 лет*
- 23.37%
Сравнение доходности по годам LWAY и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | -4.91% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.69% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between LWAY and LMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
LMB:
$2.75
LWAY:
17.82
LMB:
29.67
LWAY:
0.06
LMB:
0.41
LWAY:
1.16
LMB:
1.51
LWAY:
$229.42M
LMB:
$652.56M
LWAY:
$65.44M
LMB:
$163.77M
LWAY:
$24.15M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. LMB — Ранг доходности на риск
LWAY
LMB
Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWAY | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.93 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.71 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.04 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWAY | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.61 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.37 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок LWAY и LMB
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.10% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -55.92% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -55.92% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -55.92% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -84.10% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.87% | -45.50% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -31.60% | -12.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.92% | 38.22% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и LMB
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 14.99%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 44.90%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.99% | 44.90% | -29.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 56.24% | -26.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.14% | 65.52% | -21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.88% | 62.59% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.55% | 63.21% | +5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и LMB
Ни LWAY, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и LMB
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and LMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (44.90%) compared to LWAY (14.99%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs LMB's -84.10%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор