Сравнение LWAY с LMB
LWAY (Lifeway Foods, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. LWAY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, LWAY returned 12.22%/yr vs 23.52%/yr for LMB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWAY и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWAY показывает доходность 18.08%, что значительно выше, чем у LMB с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 12.22% против 23.52% соответственно.
LWAY
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 60.08%
- 5 лет*
- 39.63%
- 10 лет*
- 12.22%
LMB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- -42.30%
- 3 года*
- 53.86%
- 5 лет*
- 53.85%
- 10 лет*
- 23.52%
Сравнение доходности по годам LWAY и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWAY Lifeway Foods, Inc. | 18.08% | -2.30% | 84.94% | 141.62% | 20.65% | -14.97% | 171.86% | 5.85% | -76.50% | -30.50% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 4.62% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -27.01% | 226.19% | 2.72% | -73.39% | -1.91% |
Correlation
The correlation between LWAY and LMB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
LWAY:
$1.29
LMB:
$2.75
LWAY:
22.13
LMB:
29.66
LWAY:
0.08
LMB:
0.41
LWAY:
1.45
LMB:
1.51
LWAY:
$229.42M
LMB:
$652.56M
LWAY:
$65.44M
LMB:
$163.77M
LWAY:
$24.15M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWAY vs. LMB — Ранг доходности на риск
LWAY
LMB
Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LWAY | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.92 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.76 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.07 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LWAY и LMB
Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWAY | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.15% | -84.10% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.37% | -55.92% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.45% | -55.92% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -55.92% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.85% | -84.10% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.41% | -45.53% | +30.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.08% | -31.66% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.62% | 39.63% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWAY и LMB
Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 12.07%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWAY | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 16.58% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.57% | 56.71% | -25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.17% | 66.18% | -21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.90% | 62.74% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.61% | 63.32% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWAY и LMB
Ни LWAY, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LWAY и LMB
LWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.35M при выручке в 63.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
LWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.33M при выручке в 63.01M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
LWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 63.01M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
LWAY and LMB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (16.58%) compared to LWAY (12.07%). In terms of maximum drawdown, LWAY dropped -93.15% vs LMB's -84.10%.
LWAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWAY и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор