Сравнение LWAY с LMB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с LMB

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или LMB.

Корреляция

Корреляция между LWAY и LMB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LWAY и LMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

LMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.20

LMB:

1.97

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.01

LMB:

2.60

Коэф-т Омега

LWAY:

1.14

LMB:

1.31

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.27

LMB:

3.48

Коэф-т Мартина

LWAY:

0.55

LMB:

9.67

Индекс Язвы

LWAY:

29.41%

LMB:

12.44%

Дневная вол-ть

LWAY:

79.78%

LMB:

61.16%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

LMB:

-84.10%

Текущая просадка

LWAY:

-13.15%

LMB:

-17.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$363.20M

LMB:

$966.86M

EPS

LWAY:

$0.60

LMB:

$2.57

Коэффициент P/E

LWAY:

39.82

LMB:

33.14

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

LMB:

2.29

Коэффициент P/S

LWAY:

1.94

LMB:

1.86

Коэффициент P/B

LWAY:

5.07

LMB:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$142.19M

LMB:

$399.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.90M

LMB:

$112.16M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$13.11M

LMB:

$44.26M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции LWAY уступали акциям LMB по среднегодовой доходности: 1.60% против 27.14% соответственно.

LWAY

С начала года

-4.35%

1 месяц

3.36%

6 месяцев

-10.46%

1 год

18.66%

5 лет

61.15%

10 лет

1.60%

LMB

С начала года

1.24%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

6.35%

1 год

120.24%

5 лет

93.96%

10 лет

27.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и LMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LMB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LWAY: 0.20

LMB: 1.97

Коэффициент Сортино

LWAY: 1.01

LMB: 2.60

Коэффициент Омега

LWAY: 1.14

LMB: 1.31

Коэффициент Кальмара

LWAY: 0.27

LMB: 3.48

Коэффициент Мартина

LWAY: 0.55

LMB: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа LMB равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и LMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

LMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и LMB

Ни LWAY, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и LMB

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что больше максимальной просадки LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и LMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

LMB

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и LMB

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.23%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с LMB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и LMB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и LMB

LWAY

LMB

Сравнение LWAY c LMB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и LMB

Просадки

Сравнение просадок LWAY и LMB

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и LMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и LMB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество