PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LWAY с SANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с SANW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или SANW.

Корреляция

Корреляция между LWAY и SANW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

-0.16

SANW:

-0.20

Коэф-т Сортино

LWAY:

0.46

SANW:

0.62

Коэф-т Омега

LWAY:

1.06

SANW:

1.07

Коэф-т Кальмара

LWAY:

-0.10

SANW:

-0.31

Коэф-т Мартина

LWAY:

-0.21

SANW:

-0.87

Индекс Язвы

LWAY:

29.53%

SANW:

35.43%

Дневная вол-ть

LWAY:

73.89%

SANW:

133.27%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

SANW:

-98.97%

Текущая просадка

LWAY:

-11.57%

SANW:

-97.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$354.99M

SANW:

$12.01M

EPS

LWAY:

$0.60

SANW:

-$14.86

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

SANW:

-2.52

Коэффициент P/S

LWAY:

1.92

SANW:

0.22

Коэффициент P/B

LWAY:

4.98

SANW:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$189.12M

SANW:

$28.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$48.80M

SANW:

$5.70M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$14.78M

SANW:

-$7.10M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у SANW с доходностью -29.91%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 2.17% против -24.12% соответственно.

LWAY

С начала года

-2.62%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

4.73%

1 год

-11.57%

5 лет

55.97%

10 лет

2.17%

SANW

С начала года

-29.91%

1 месяц

16.42%

6 месяцев

134.31%

1 год

-26.70%

5 лет

-31.25%

10 лет

-24.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и SANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SANW
Ранг риск-скорректированной доходности SANW, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SANW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SANW равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и SANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
46.93M
5.08M
(LWAY) Общая выручка
(SANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LWAY и SANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
25.4%
37.1%
(LWAY) Валовая рентабельность
(SANW) Валовая рентабельность
LWAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.90M при выручке в 46.93M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

SANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила о валовой прибыли в 1.88M при выручке в 5.08M, что соответствует валовой рентабельности в 37.1%.

LWAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 713.00K при выручке в 46.93M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

SANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 5.08M, что соответствует операционной рентабельности -85.6%.

LWAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lifeway Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00K при выручке в 46.93M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

SANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., S&W Seed Company сообщила о чистой прибыли в -1.66M при выручке в 5.08M, что соответствует чистой рентабельности -32.7%.