Сравнение LWAY с SANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с SANW

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или SANW.

Корреляция

Корреляция между LWAY и SANW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

SANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.62

SANW:

-0.12

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.71

SANW:

0.89

Коэф-т Омега

LWAY:

1.22

SANW:

1.10

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.92

SANW:

-0.16

Коэф-т Мартина

LWAY:

1.91

SANW:

-0.31

Индекс Язвы

LWAY:

28.97%

SANW:

52.45%

Дневная вол-ть

LWAY:

89.76%

SANW:

133.97%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

SANW:

-98.97%

Текущая просадка

LWAY:

-17.96%

SANW:

-95.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$331.96M

SANW:

$17.22M

EPS

LWAY:

$0.86

SANW:

-$13.21

PEG коэффициент

LWAY:

7.54

SANW:

-2.52

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$139.89M

SANW:

$41.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.41M

SANW:

$8.31M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$15.78M

SANW:

-$5.50M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у SANW с доходностью 17.65%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 1.68% против -19.93% соответственно.

LWAY

С начала года

-9.66%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

76.28%

1 год

59.01%

5 лет

56.98%

10 лет

1.68%

SANW

С начала года

17.65%

1 месяц

89.52%

6 месяцев

65.02%

1 год

-16.15%

5 лет

-26.42%

10 лет

-19.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и SANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAY

SANW

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SANW равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и SANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

SANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

SANW

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 9.73%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 51.32%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

SANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с SANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и SANW

LWAY

SANW

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество