Сравнение LWAY с SANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LWAY с SANW

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LWAY или SANW.

Корреляция

Корреляция между LWAY и SANW составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LWAY

SANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LWAY:

0.20

SANW:

-0.29

Коэф-т Сортино

LWAY:

1.01

SANW:

0.41

Коэф-т Омега

LWAY:

1.14

SANW:

1.05

Коэф-т Кальмара

LWAY:

0.27

SANW:

-0.39

Коэф-т Мартина

LWAY:

0.55

SANW:

-1.08

Индекс Язвы

LWAY:

29.41%

SANW:

35.38%

Дневная вол-ть

LWAY:

79.78%

SANW:

130.01%

Макс. просадка

LWAY:

-93.15%

SANW:

-98.97%

Текущая просадка

LWAY:

-13.15%

SANW:

-97.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LWAY:

$363.21M

SANW:

$10.19M

EPS

LWAY:

$0.60

SANW:

-$14.86

Коэффициент PEG

LWAY:

7.54

SANW:

-2.52

Коэффициент P/S

LWAY:

1.94

SANW:

0.19

Коэффициент P/B

LWAY:

5.01

SANW:

0.35

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$142.19M

SANW:

$28.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$36.90M

SANW:

$5.70M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$13.11M

SANW:

-$7.10M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -4.35%, что значительно выше, чем у SANW с доходностью -40.55%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 1.31% против -25.40% соответственно.

LWAY

С начала года

-4.35%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-10.15%

1 год

24.06%

5 лет

61.15%

10 лет

1.31%

SANW

С начала года

-40.55%

1 месяц

-37.75%

6 месяцев

47.52%

1 год

-40.28%

5 лет

-33.55%

10 лет

-25.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и SANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LWAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

LWAY: 0.20

SANW: -0.29

Коэффициент Сортино

LWAY: 1.01

SANW: 0.41

Коэффициент Омега

LWAY: 1.14

SANW: 1.05

Коэффициент Кальмара

LWAY: 0.27

SANW: -0.39

Коэффициент Мартина

LWAY: 0.55

SANW: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SANW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и SANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LWAY

SANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LWAY

SANW

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 8.23%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 31.30%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LWAY

SANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LWAY с SANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LWAY и SANW

LWAY

SANW

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество