PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWAY с SANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LWAY с SANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW).

Доходность

Сравнение доходности LWAY и SANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LWAY и SANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LWAY
Lifeway Foods, Inc.		-6.23%-2.30%84.94%141.62%20.65%-14.97%171.86%5.85%-76.50%-30.50%
SANW
S&W Seed Company		10.00%-98.75%-39.92%-53.02%-45.42%-6.83%39.52%16.02%-53.59%-15.22%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

LWAY:

$212.50M

SANW:

$37.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

LWAY:

$58.21M

SANW:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

LWAY:

$22.74M

SANW:

-$14.24M

Доходность по периодам

С начала года, LWAY показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у SANW с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции LWAY превзошли акции SANW по среднегодовой доходности: 7.96% против -48.26% соответственно.

LWAY

1 день
17.48%
1 месяц
3.04%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-13.97%
1 год
-7.96%
3 года*
55.52%
5 лет*
33.00%
10 лет*
7.96%

SANW

1 день
0.00%
1 месяц
447.26%
С начала года
10.00%
6 месяцев
-68.84%
1 год
-98.47%
3 года*
-84.12%
5 лет*
-72.56%
10 лет*
-48.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifeway Foods, Inc.

S&W Seed Company

Часто сравнивают с LWAY:
LWAY с VITLLWAY с MAMALWAY с GGDVYLWAY с USFDLWAY с HAINLWAY с LMBLWAY с PLTR
Часто сравнивают с SANW:
SANW с SNDL

Доходность на риск

LWAY vs. SANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWAY
Ранг доходности на риск LWAY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWAY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SANW
Ранг доходности на риск SANW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SANW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SANW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SANW: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SANW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SANW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWAY c SANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) и S&W Seed Company (SANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWAYSANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

6.15

-6.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

2.01

-1.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.15

-0.98

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

-1.17

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWAY vs. SANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWAY на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SANW равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWAY и SANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWAYSANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между LWAY и SANW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWAY и SANW

Ни LWAY, ни SANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LWAY и SANW

Максимальная просадка LWAY за все время составила -93.15%, что меньше максимальной просадки SANW в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWAY и SANW.

Загрузка...

Показатели просадок

LWAYSANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.15%

-100.00%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.37%

-99.98%

+52.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.45%

-100.00%

+39.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.85%

-100.00%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-99.95%

+67.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.22%

-62.10%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

83.78%

-60.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LWAY и SANW

Текущая волатильность для Lifeway Foods, Inc. (LWAY) составляет 21.31%, в то время как у S&W Seed Company (SANW) волатильность равна 174.14%. Это указывает на то, что LWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LWAYSANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.31%

174.14%

-152.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.61%

554.25%

-525.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.67%

1,034.17%

-991.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.36%

470.77%

-403.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.44%

334.90%

-266.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWAY и SANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lifeway Foods, Inc. и S&W Seed Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.36M
9.55M
(LWAY) Общая выручка
(SANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию