Сравнение VISN с AMZN
VISN (Vistance Networks, Inc) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. VISN operates in Communication Equipment (Technology), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VISN returned 6.13%/yr vs 20.95%/yr for AMZN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VISN и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISN показывает доходность 198.64%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 6.13% против 20.95% соответственно.
VISN
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 198.64%
- 6 месяцев
- 198.14%
- 1 год
- 738.12%
- 3 года*
- 125.85%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 6.13%
AMZN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам VISN и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISN Vistance Networks, Inc | 198.64% | 247.98% | 84.75% | -61.63% | -33.42% | -17.61% | -5.57% | -13.42% | -56.67% | 1.69% |
AMZN Amazon.com, Inc | 1.43% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between VISN and AMZN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
VISN:
$2.82B
AMZN:
$2.55T
VISN:
$0.00
AMZN:
$8.37
VISN:
4.96K
AMZN:
27.97
VISN:
28.73
AMZN:
0.68
VISN:
0.74
AMZN:
3.42
VISN:
0.61
AMZN:
5.76
VISN:
$4.00B
AMZN:
$742.78B
VISN:
$1.56B
AMZN:
$348.59B
VISN:
$811.00M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISN vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VISN
AMZN
Сравнение VISN c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISN | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.09 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.85 | 0.57 | +45.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.32 | 1.31 | +91.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISN и AMZN
Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -94.40% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -21.74% | +5.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -30.88% | -55.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -56.15% | -39.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.95% | -56.15% | -41.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -14.87% | +11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -28.17% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 9.41% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISN и AMZN
Vistance Networks, Inc (VISN) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 10.56% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 10.19% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.57% | 21.71% | +59.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 30.89% | +117.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.12% | 35.68% | +67.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.75% | 32.56% | +48.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISN и AMZN
Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 160.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VISN и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VISN and AMZN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VISN has higher volatility (10.56%) compared to AMZN (10.19%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs AMZN's -94.40%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISN и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор