Сравнение VISN с MSFT
VISN (Vistance Networks, Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — VISN in Communication Equipment, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, VISN returned 6.17%/yr vs 23.56%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VISN и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISN показывает доходность 199.83%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -24.10%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 6.17% против 23.56% соответственно.
VISN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 199.83%
- 6 месяцев
- 200.49%
- 1 год
- 641.60%
- 3 года*
- 126.15%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 6.17%
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
Сравнение доходности по годам VISN и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISN Vistance Networks, Inc | 199.83% | 247.98% | 84.75% | -61.63% | -33.42% | -17.61% | -5.57% | -13.42% | -56.67% | 1.69% |
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VISN and MSFT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.27 |
The correlation between VISN and MSFT shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VISN:
$2.83B
MSFT:
$2.72T
VISN:
$0.00
MSFT:
$16.79
VISN:
4.98K
MSFT:
21.77
VISN:
28.84
MSFT:
1.52
VISN:
0.75
MSFT:
8.56
VISN:
0.62
MSFT:
6.57
VISN:
$4.00B
MSFT:
$318.27B
VISN:
$1.56B
MSFT:
$217.41B
VISN:
$811.00M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISN vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VISN
MSFT
Сравнение VISN c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISN | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.27 | 0.84 | +1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 39.84 | -0.74 | +40.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.20 | -1.45 | +81.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISN и MSFT
Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -69.38% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -33.91% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -33.91% | -52.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -37.15% | -58.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.95% | -37.15% | -60.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -32.15% | +29.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.25% | -21.79% | -27.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 17.20% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISN и MSFT
Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 10.06%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISN | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 11.47% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.55% | 23.03% | +58.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.81% | 26.05% | +122.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.12% | 26.81% | +76.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 27.09% | +53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISN и MSFT
Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 159.36%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VISN Vistance Networks, Inc | 159.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VISN и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VISN and MSFT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to VISN (10.06%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs MSFT's -69.38%.
VISN currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISN и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор