PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VISN с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISN с AVGO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VISN (Vistance Networks, Inc) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — VISN in Communication Equipment, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, VISN returned 5.15%/yr vs 40.36%/yr for AVGO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISN и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistance Networks, Inc (VISN) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISN показывает доходность 188.60%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 5.15% против 40.36% соответственно.

VISN

1 день
-1.95%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
173.94%
С начала года
188.60%
1 год
596.72%
3 года*
115.89%
5 лет*
20.49%
10 лет*
5.15%

AVGO

1 день
-5.03%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
9.56%
С начала года
8.59%
1 год
34.32%
3 года*
62.16%
5 лет*
54.44%
10 лет*
40.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISN и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISN
Vistance Networks, Inc		188.60%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-56.67%1.69%
AVGO
Broadcom Inc.		8.59%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between VISN and AVGO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.35

The correlation between VISN and AVGO shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISN:

$2.72B

AVGO:

$1.78T

EPS

VISN:

$0.00

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

VISN:

4.86K

AVGO:

62.31

Коэффициент PEG

VISN:

28.18

AVGO:

0.77

Коэффициент P/S

VISN:

0.73

AVGO:

24.21

Коэффициент P/B

VISN:

0.59

AVGO:

20.82

Общая выручка (12 мес.)

VISN:

$4.00B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISN:

$1.56B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

VISN:

$811.00M

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistance Networks, Inc

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с STRLVISN с COGTVISN с CIENVISN с BEVISN с ETVISN с CRDO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

VISN vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISN c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISNAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.07
0.73

+3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.82
1.28

+9.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.29

1.16

+1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

37.05

1.20

+35.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

78.20

2.51

+75.68

VISN vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISN на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISN и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VISN и AVGO

Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISNAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-48.30%

-49.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-28.67%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.01%

-41.15%

-41.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.91%

-41.15%

-54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.95%

-48.30%

-49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-22.12%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-8.05%

-40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

13.70%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VISN и AVGO

Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 8.55%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISNAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

14.97%

-6.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.65%

34.62%

+47.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.81%

47.22%

+100.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.12%

43.86%

+59.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.71%

39.67%

+41.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISN и AVGO

Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 165.56%, что больше доходности AVGO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.68%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
VISN
Vistance Networks, Inc		165.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISN и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
471.80M
22.19B
(VISN) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VISN and AVGO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGO has higher volatility (14.97%) compared to VISN (8.55%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs AVGO's -48.30%.

VISN currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISN и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор