PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VISN с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VISN с ET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VISN (Vistance Networks, Inc) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. VISN operates in Communication Equipment (Technology), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, VISN returned 5.18%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VISN и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistance Networks, Inc (VISN) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VISN показывает доходность 191.71%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции VISN уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 5.18% против 12.65% соответственно.

VISN

1 день
-1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
191.71%
6 месяцев
178.06%
1 год
781.44%
3 года*
125.37%
5 лет*
20.42%
10 лет*
5.18%

ET

1 день
0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
22.86%
6 месяцев
21.25%
1 год
17.66%
3 года*
24.39%
5 лет*
21.90%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VISN и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VISN
Vistance Networks, Inc		191.71%247.98%84.75%-61.63%-33.42%-17.61%-5.57%-13.42%-56.67%1.69%
ET
Energy Transfer LP		22.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between VISN and ET is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between VISN and ET shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VISN:

$2.75B

ET:

$67.59B

EPS

VISN:

$0.00

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

VISN:

4.84K

ET:

14.36

Коэффициент P/S

VISN:

0.73

ET:

0.78

Коэффициент P/B

VISN:

0.60

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

VISN:

$4.00B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

VISN:

$1.56B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

VISN:

$811.00M

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistance Networks, Inc

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с VISN:
VISN с MSFTVISN с STRLVISN с CIENVISN с COGTVISN с APLDVISN с BEVISN с AU
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

VISN vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VISN
Ранг доходности на риск VISN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISN: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISN: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VISN c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.29
1.09

+4.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.86
1.69

+9.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.34

1.19

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

48.55

1.77

+46.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

97.42

3.90

+93.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VISN vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VISN на текущий момент составляет 5.29, что выше коэффициента Шарпа ET равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VISN и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISNETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29

1.09

+4.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.36

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VISN и ET

Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.95%

-87.81%

-10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.02%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.71%

-24.56%

-62.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.04%

-25.82%

-70.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.95%

-72.82%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.12%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.47%

-25.75%

-23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

4.55%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VISN и ET

Vistance Networks, Inc (VISN) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VISN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

5.97%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

11.89%

+69.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.16%

16.42%

+132.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.04%

24.90%

+78.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.72%

35.04%

+45.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VISN и ET

Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 163.80%, что больше доходности ET в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.83%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
VISN
Vistance Networks, Inc		163.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VISN и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
471.80M
27.77B
(VISN) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VISN and ET have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISN has higher volatility (9.29%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs ET's -87.81%.

VISN currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VISN и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор