- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.75B
- Enterprise Value
- $308.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.00
- Коэффициент P/E
- 4,843.30
- Коэффициент PEG
- 28.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $811.00M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $20.55
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VISN
Vistance Networks, Inc (VISN) прибавил 191.7% с начала года. По цене $12 за акцию VISN торгуется на 40.6% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VISN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,532.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vistance Networks, Inc (VISN) показал доход в 191.71% с начала года и 781.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISN составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vistance Networks, Inc
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 191.71%
- 6 месяцев
- 178.06%
- 1 год
- 781.44%
- 3 года*
- 125.37%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VISN по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +3.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +204.5%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VISN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 апр. 2026 г. с доходностью +112.6%, в то время как худший день был 30 окт. 2023 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -2.39% | 3.59% | 204.51% | -2.46% | -2.16% | 191.71% | ||||||
| 2025 | -3.07% | 25.74% | -16.38% | -29.57% | 61.50% | 37.09% | -0.97% | 95.61% | -3.49% | 11.76% | 14.10% | -8.16% | 247.98% |
| 2024 | -17.73% | -49.78% | 12.45% | -31.76% | 61.07% | -14.58% | 110.57% | 49.03% | 58.29% | 10.15% | -29.12% | 9.22% | 84.75% |
| 2023 | 14.29% | -13.81% | -12.02% | -22.61% | -15.62% | 35.34% | -20.07% | -25.78% | 0.60% | -55.95% | 12.84% | 68.86% | -61.63% |
| 2022 | -14.95% | 1.60% | -17.40% | -23.48% | 24.54% | -18.51% | 47.55% | 25.14% | -18.50% | 43.76% | -32.93% | -17.23% | -33.42% |
| 2021 | 9.63% | -0.68% | 5.28% | 7.10% | 23.47% | 4.92% | -0.70% | -25.33% | -13.99% | -21.19% | -7.00% | 10.84% | -17.61% |
Метрики бенчмарка
Vistance Networks, Inc has an annualized alpha of 15.36%, beta of 1.55, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2013.
- This stock captured 200.34% of S&P 500 Index gains and 185.33% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.36%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 200.34%
- Участие в снижении
- 185.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISN имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vistance Networks, Inc (VISN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 1.41 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.55 | 2.93 | +45.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 97.42 | 13.52 | +83.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vistance Networks, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 163.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $20.00 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $20.00 |
Дивидендный доход | 163.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vistance Networks, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $20.00 | $0.00 | $0.00 | $20.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Vistance Networks, Inc дивидендная доходность составляет 163.80%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Vistance Networks, Inc коэффициент выплат составляет 3,216.67%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vistance Networks, Inc показал максимальную просадку в 97.95%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 498 торговых сессий.
Текущая просадка Vistance Networks, Inc составляет 4.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.95%май 2024 г. | 7y 1d | 1y 12mo | 8y 12moмай 2017 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -40.81%февр. 2016 г. | 5mo 5d | 9mo 1d | 1y 2moсент. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.48%окт. 2014 г. | 5mo 13d | 3mo 16d | 8mo 29dмай 2014 г. - янв. 2015 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -14.73%авг. 2015 г. | 2mo 14d | 10d | 2mo 24dиюнь 2015 г. - сент. 2015 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.78%май 2026 г. | 17d | — | 1mo 4dмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VISN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -56.78% | -41.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -9.10% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -18.90% | -67.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -25.43% | -70.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.95% | -33.92% | -64.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.74% | -3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.47% | -10.72% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 1.97% | +6.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vistance Networks, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vistance Networks, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VISN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент P/E составляет 4,843.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VISN по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент PEG составляет 28.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VISN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VISN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VISN
Добавьте Vistance Networks, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VISN