Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.04B
- Enterprise Value
- $10.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.84
- Коэффициент P/E
- 3.12
- Коэффициент PEG
- 1.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $798.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $262.00M
- Годовой диапазон
- $2.94 - $20.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 515.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vistance Networks, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vistance Networks, Inc (VISN) показал доход в 0.39% с начала года и 242.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VISN составила -4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vistance Networks, Inc
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 17.57%
- 1 год
- 242.75%
- 3 года*
- 41.90%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- -4.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +110.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VISN закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший день был 30 окт. 2023 г. с доходностью -38.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.72% | -2.39% | 3.59% | 0.39% | |||||||||
| 2025 | -3.07% | 25.74% | -16.38% | -29.57% | 61.50% | 37.09% | -0.97% | 95.61% | -3.49% | 11.76% | 14.10% | -8.16% | 247.98% |
| 2024 | -17.73% | -49.78% | 12.45% | -31.76% | 61.07% | -14.58% | 110.57% | 49.03% | 58.29% | 10.15% | -29.12% | 9.22% | 84.75% |
| 2023 | 14.29% | -13.81% | -12.02% | -22.61% | -15.62% | 35.34% | -20.07% | -25.78% | 0.60% | -55.95% | 12.84% | 68.86% | -61.63% |
| 2022 | -14.95% | 1.60% | -17.40% | -23.48% | 24.54% | -18.51% | 47.55% | 25.14% | -18.50% | 43.76% | -32.93% | -17.23% | -33.42% |
| 2021 | 9.63% | -0.68% | 5.28% | 7.10% | 23.47% | 4.92% | -0.70% | -25.33% | -13.99% | -21.19% | -7.00% | 10.84% | -17.61% |
Метрики бенчмарка
Vistance Networks, Inc: годовая альфа составляет 4.98%, бета — 1.52, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 28.10.2013.
- Эта акция участвовал в 184.27% снижения S&P 500 Index, но только в 159.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 159.54%
- Участие в снижении
- 184.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VISN имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vistance Networks, Inc (VISN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VISN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.90 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.04 | 1.39 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 1.40 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.74 | 6.61 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VISN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vistance Networks, Inc показал максимальную просадку в 97.95%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vistance Networks, Inc составляет 56.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.95% | 2 мая 2017 г. | 1762 | 1 мая 2024 г. | — | — | — |
| -40.81% | 9 сент. 2015 г. | 108 | 11 февр. 2016 г. | 188 | 8 нояб. 2016 г. | 296 |
| -27.48% | 5 мая 2014 г. | 115 | 15 окт. 2014 г. | 72 | 29 янв. 2015 г. | 187 |
| -14.73% | 11 июн. 2015 г. | 52 | 24 авг. 2015 г. | 8 | 3 сент. 2015 г. | 60 |
| -12.05% | 4 мар. 2014 г. | 7 | 12 мар. 2014 г. | 7 | 21 мар. 2014 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vistance Networks, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vistance Networks, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VISN в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент P/E составляет 3.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VISN по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VISN по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у VISN коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |