Сравнение VISN с BE
VISN (Vistance Networks, Inc) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. VISN operates in Communication Equipment (Technology), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, VISN returned 21.42%/yr vs 63.66%/yr for BE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VISN и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VISN показывает доходность 198.64%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 270.56%.
VISN
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 198.64%
- 6 месяцев
- 198.14%
- 1 год
- 738.12%
- 3 года*
- 125.85%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 6.13%
BE
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 270.56%
- 6 месяцев
- 252.16%
- 1 год
- 1,327.22%
- 3 года*
- 175.25%
- 5 лет*
- 63.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VISN и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISN Vistance Networks, Inc | 198.64% | 247.98% | 84.75% | -61.63% | -33.42% | -17.61% | -5.57% | -13.42% | -45.62% |
BE Bloom Energy Corporation | 270.56% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between VISN and BE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
VISN:
$2.82B
BE:
$102.94B
VISN:
$0.00
BE:
$0.02
VISN:
4.96K
BE:
14.02K
VISN:
0.74
BE:
34.54
VISN:
0.61
BE:
111.71
VISN:
$4.00B
BE:
$2.45B
VISN:
$1.56B
BE:
$761.91M
VISN:
$811.00M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VISN vs. BE — Ранг доходности на риск
VISN
BE
Сравнение VISN c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistance Networks, Inc (VISN) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VISN | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.66 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 45.85 | 29.22 | +16.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.32 | 90.51 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VISN и BE
Максимальная просадка VISN за все время составила -97.95%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISN и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VISN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -92.54% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -45.94% | +29.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -53.42% | -33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.04% | -75.87% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.90% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.27% | -51.77% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.06% | 14.80% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISN и BE
Текущая волатильность для Vistance Networks, Inc (VISN) составляет 10.56%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 28.37%. Это указывает на то, что VISN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VISN | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 28.37% | -17.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.57% | 74.09% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.82% | 108.61% | +40.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.12% | 86.32% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.75% | 95.75% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISN и BE
Дивидендная доходность VISN за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% |
VISN Vistance Networks, Inc | 160.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VISN и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistance Networks, Inc и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VISN and BE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.37%) compared to VISN (10.56%). In terms of maximum drawdown, VISN dropped -97.95% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.36 vs 5.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VISN и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор